Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.234% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.017%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.182%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.113%, é um testemunho da capacidade da Sabre Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sabre Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.446%. Além disso, a proficiência da Sabre Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.013%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sabre Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.05, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.78. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sabre Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SABR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 126.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (117.37%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (70.86%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
126.66%
Rácio de liquidez
117.37%
Rácio de liquidez
70.86%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SABR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -16.97% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -7.04%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 106.99%, e o EBT por EBIT, -987.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.72%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-16.97%
Taxa efectiva de imposto
-7.04%
Lucro Líquido por EBT
106.99%
EBT por EBIT
-987.57%
EBIT por receita
1.72%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 778.63% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
117
Dias de inventário pendentes
10
Ciclo operacional
57.35
Dias de contas a pagar pendentes
38
Ciclo de conversão de caixa
19
Giro de contas a receber
7.79
Giro de contas a pagar
9.61
Giro de Estoque
34.84
Rotatividade de activos fixos
9.58
Rotatividade de activos
0.62
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.15, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.84, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.03 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.15
Fluxo de caixa livre por ação
-0.08
Caixa por ação
1.84
Rácio de pagamento
-0.03
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.57
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
13.82
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.64
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.54
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 104.66%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -3.52, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 139.70%, e da dívida total em relação à capitalização, 139.66%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.11 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
104.66%
Rácio dívida/capital próprio
-3.52
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
139.70%
Dívida total em relação à capitalização
139.66%
Cobertura de juros
0.11
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
-3.36
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -4.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -12.38, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8.39
Lucro líquido por ação
-1.56
Valor contabilístico por ação
-4.01
Valor contabilístico tangível por ação
-12.38
Capital próprio por ação
-4.01
Juros da dívida por ação
15.40
Capex por ação
-0.25
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 70.34%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 138.10%, e o crescimento do rendimento operacional, 138.10%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -25.40%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -17.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
14.61%
Crescimento do lucro bruto
70.34%
Crescimento do EBIT
138.10%
Crescimento do lucro operacional
138.10%
Crescimento do lucro líquido
-25.40%
Crescimento do EPS
-17.29%
Crescimento do EPS Diluído
-18.18%
Crescimento do número médio ponderado de acções
6.37%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
6.07%
Crescimento dos dividendos por ação
-29.49%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
119.95%
Crescimento do fluxo de caixa livre
90.95%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-29.51%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-40.28%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
82.29%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-71.17%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-93.87%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
106.04%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-298.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-227.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
64.44%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-806.34%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-214.02%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-426.56%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
385.32%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-91.73%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-69.78%
Crescimento das contas a receber
5.62%
Crescimento do inventário
203.78%
Crescimento dos activos
-5.86%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-47.61%
Crescimento da dívida
3.15%
Crescimento das despesas de I&D
-5.43%
Crescimento dos gastos com SGA
-4.05%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,766,465,800, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 62.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -156.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
5,766,465,800
Qualidade do rendimento
-0.11
Pesquisa e desenvolvimento para receita
35.65%
Intangíveis para o total de activos
62.71%
Capex para fluxo de caixa operacional
-156.63%
Capex para receita
-3.01%
Capex para Depreciação
-58.80%
Compensação baseada em ações para receita
1.79%
Número de Graham
11.87
Retorno dos activos tangíveis
-31.10%
Graham Líquido Líquido
-14.49
Capital de giro
243,878,000
Valor dos activos tangíveis
-4,291,586,000
Valor atual líquido dos activos
-4,875,047,000
Capital Investido
-4
Média das contas a receber
363,514,000
Média de contas a pagar
201,417,500
Inventário médio
42,467,500
Dias de vendas pendentes
47
Dias de contas a pagar pendentes
38
Dias de estoque em mãos
10
ROIC
1.44%
ROE
0.39%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.77, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.77, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -33.62, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.04, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
-0.77
Rácio preço/valor contabilístico
-0.77
Rácio preço/vendas
0.37
Rácio preço-fluxo de caixa
19.04
Múltiplo do valor da empresa
-18.19
Preço justo valor
-0.77
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
19.04
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-33.62
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-1.10
Valor da empresa em relação às vendas
1.98
Valor da empresa sobre o EBITDA
27.25
EV para o fluxo de caixa operacional
103.32
Rendimento dos ganhos
-35.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-2.07%
Projeto de confiança
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