Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.046% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.311%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.333%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.594%, é um testemunho da capacidade da Skyfii Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Skyfii Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.775%. Além disso, a proficiência da Skyfii Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -2.110%.
Preços das acções
Os preços das acções da Skyfii Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.04872, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.04872. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Skyfii Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SFIIF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 50.77% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (39.59%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.33%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
50.77%
Rácio de liquidez
39.59%
Rácio de liquidez
10.33%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SFIIF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -32.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.14%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 104.14%, e o EBT por EBIT, 102.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -31.09%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-32.01%
Taxa efectiva de imposto
-4.14%
Lucro Líquido por EBT
104.14%
EBT por EBIT
102.93%
EBIT por receita
-31.09%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
40
Dias de inventário pendentes
2
Ciclo operacional
45.72
Dias de contas a pagar pendentes
38
Ciclo de conversão de caixa
7
Giro de contas a receber
8.26
Giro de contas a pagar
9.49
Giro de Estoque
240.62
Rotatividade de activos fixos
23.49
Rotatividade de activos
1.78
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.02, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.15
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.12
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.46
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.87
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.87
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 17.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.97%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -39.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
13.43%
Rácio dívida/capital próprio
0.92
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
17.33%
Dívida total em relação à capitalização
47.97%
Cobertura de juros
-39.49
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.86
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.01, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.05
Lucro líquido por ação
-0.02
Valor contabilístico por ação
0.02
Valor contabilístico tangível por ação
-0.01
Capital próprio por ação
0.02
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 48.80%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 38.53%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -39.64%, e o crescimento do rendimento operacional, -39.64%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -57.97%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -29.90%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
48.80%
Crescimento do lucro bruto
38.53%
Crescimento do EBIT
-39.64%
Crescimento do lucro operacional
-39.64%
Crescimento do lucro líquido
-57.97%
Crescimento do EPS
-29.90%
Crescimento do EPS Diluído
-29.90%
Crescimento do número médio ponderado de acções
21.39%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
21.39%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-19.89%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
253.02%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
76.17%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
73.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-8.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-91.65%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
194.81%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
11.57%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
52.15%
Crescimento das contas a receber
1.60%
Crescimento do inventário
-27.16%
Crescimento dos activos
-17.03%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-28.64%
Crescimento da dívida
3385.24%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 19,707,959.583, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.77, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.52%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 52.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -376.22%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
19,707,959.583
Qualidade do rendimento
-0.09
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.77
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.52%
Intangíveis para o total de activos
52.55%
Capex para fluxo de caixa operacional
-376.22%
Capex para receita
-15.15%
Capex para Depreciação
-84.30%
Compensação baseada em ações para receita
10.86%
Número de Graham
0.09
Retorno dos activos tangíveis
-96.21%
Graham Líquido Líquido
-0.02
Capital de giro
-4,266,574
Valor dos activos tangíveis
-5,073,732
Valor atual líquido dos activos
-6,012,826
Média das contas a receber
5,223,871
Média de contas a pagar
4,147,390
Inventário médio
320,483.5
Dias de vendas pendentes
73
Dias de contas a pagar pendentes
54
Dias de estoque em mãos
5
ROIC
-115.56%
ROE
-1.49%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.21, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.14, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.44, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.53
Rácio preço/valor contabilístico
2.53
Rácio preço/vendas
0.21
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.44
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
-1.01
Preço justo valor
2.53
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.44
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.14
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.04
Valor da empresa em relação às vendas
0.84
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.72
EV para o fluxo de caixa operacional
20.80
Rendimento dos ganhos
-49.16%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-12.20%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
