Sims Limited
Símbolo: SGM.AX
ASX
10.725
AUDPreço de mercado atual
14.2210
Rácio P/E
0.0858
Rácio PEG
2.07B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Sims Limited (SGM-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
-0.01%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
-0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SGM.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 165.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (91.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.30%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 165.97% |
Rácio de liquidez | 91.53% |
Rácio de liquidez | 19.30% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SGM.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 124.77%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 168.09%, e o EBT por EBIT, -147.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -0.70%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.04% |
Taxa efectiva de imposto | 124.77% |
Lucro Líquido por EBT | 168.09% |
EBT por EBIT | -147.37% |
EBIT por receita | -0.70% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.66, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 92 |
Dias de inventário pendentes | 37 |
Ciclo operacional | 70.25 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Ciclo de conversão de caixa | 29 |
Giro de contas a receber | 10.88 |
Giro de contas a pagar | 8.76 |
Giro de Estoque | 9.94 |
Rotatividade de activos fixos | 4.44 |
Rotatividade de activos | 1.76 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.19, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.16, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.16, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.19 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.16 |
Caixa por ação | 1.16 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.37 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.74 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.15 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.86 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.24, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 17.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.15%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -1.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.15% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.24 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 17.03% |
Dívida total em relação à capitalização | 19.15% |
Cobertura de juros | -1.13 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.37 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.80 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 41.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.94, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.74, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 41.82 |
Lucro líquido por ação | 0.94 |
Valor contabilístico por ação | 13.74 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.98 |
Capital próprio por ação | 13.74 |
Juros da dívida por ação | 2.91 |
Capex por ação | -1.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 56.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 36.24%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 150.44%, e o crescimento do rendimento operacional, 150.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 161.25%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 165.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 56.59% |
Crescimento do lucro bruto | 36.24% |
Crescimento do EBIT | 150.44% |
Crescimento do lucro operacional | 150.44% |
Crescimento do lucro líquido | 161.25% |
Crescimento do EPS | 165.79% |
Crescimento do EPS Diluído | 161.95% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.65% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.31% |
Crescimento dos dividendos por ação | 489.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 56.72% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -24366.67% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 33.09% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 46.22% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 43.32% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -29.49% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -18.13% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -42.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 232.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 199.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 303.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 36.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 17.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 13.39% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 610.44% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 33.60% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 33.47% |
Crescimento das contas a receber | 14.46% |
Crescimento do inventário | 19.44% |
Crescimento dos activos | 18.46% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 21.76% |
Crescimento da dívida | 25.96% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,540,858,500, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -51.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,540,858,500 |
Qualidade do rendimento | 2.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Intangíveis para o total de activos | 3.15% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -51.31% |
Capex para receita | -2.85% |
Capex para Depreciação | -104.35% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.21% |
Número de Graham | 17.02 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.97% |
Graham Líquido Líquido | -5.31 |
Capital de giro | 867,900,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,508,700,000 |
Valor atual líquido dos activos | -87,600,000 |
Média das contas a receber | 488,900,000 |
Média de contas a pagar | 462,600,000 |
Inventário médio | 735,700,000 |
Dias de vendas pendentes | 22 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Dias de estoque em mãos | 36 |
ROIC | 0.32% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.78, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.78, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 67.72, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.78 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.78 |
Rácio preço/vendas | 0.25 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.06 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.79 |
Preço justo valor | 0.78 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.06 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 67.72 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.15 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.44 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 23.57 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.88 |
Rendimento dos ganhos | 5.95% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.18% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sims Limited (SGM.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.221 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sims Limited?
O símbolo de registo das acções da Sims Limited é SGM.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sims Limited é 1999-07-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 10.725 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2069245314.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.086 atual é 0.086 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4605.