Sector de atividade: Healthcare - Information Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Brent Davis Layton
Empregados a tempo inteiro:3485
Cidade:Atlanta
Endereço:255 East Paces Ferry Road NE
IPO:2020-11-24
CIK:0001816233
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.389% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.287%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.289%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.210%, é um testemunho da capacidade da Sharecare, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sharecare, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.270%. Além disso, a proficiência da Sharecare, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.257%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sharecare, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.7665, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.7. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sharecare, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SHCR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 229.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (221.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (109.93%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
229.66%
Rácio de liquidez
221.78%
Rácio de liquidez
109.93%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SHCR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -29.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.16%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.94%, e o EBT por EBIT, 101.75%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -28.74%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-29.25%
Taxa efectiva de imposto
0.16%
Lucro Líquido por EBT
98.94%
EBT por EBIT
101.75%
EBIT por receita
-28.74%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.30, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 341.36% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
222
Ciclo operacional
106.93
Dias de contas a pagar pendentes
61
Ciclo de conversão de caixa
46
Giro de contas a receber
3.41
Giro de contas a pagar
6.00
Rotatividade de activos fixos
43.57
Rotatividade de activos
0.73
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.12, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.36, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.04
Fluxo de caixa livre por ação
-0.12
Caixa por ação
0.36
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.06
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-5.96
Rácio de cobertura de curto prazo
-7.65
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.49
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.49
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.48%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -72.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
0.38%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.11%
Dívida total em relação à capitalização
0.48%
Cobertura de juros
-72.67
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-5.96
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.26
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.26, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.45, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
1.26
Lucro líquido por ação
-0.36
Valor contabilístico por ação
1.39
Valor contabilístico tangível por ação
0.45
Capital próprio por ação
1.39
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-0.08
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.56%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 30.76%, e o crescimento do rendimento operacional, 30.76%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -7.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
0.64%
Crescimento do lucro bruto
-36.56%
Crescimento do EBIT
30.76%
Crescimento do lucro operacional
30.76%
Crescimento do lucro líquido
-7.54%
Crescimento do EPS
-5.88%
Crescimento do EPS Diluído
-5.88%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.14%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.14%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
71.86%
Crescimento do fluxo de caixa livre
54.53%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
24.36%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
24.36%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-16.50%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-614.26%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-614.26%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-158.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-209.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-209.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-40.10%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
7245.43%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
7245.43%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
2023.07%
Crescimento das contas a receber
7.81%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-12.46%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-7.41%
Crescimento da dívida
-20.27%
Crescimento das despesas de I&D
-0.68%
Crescimento dos gastos com SGA
-31.51%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 254,400,927.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.31, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 15.73%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 53.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 205.92%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
254,400,927.8
Qualidade do rendimento
0.11
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.31
Pesquisa e desenvolvimento para receita
15.73%
Intangíveis para o total de activos
53.55%
Capex para fluxo de caixa operacional
205.92%
Capex para receita
-6.46%
Capex para Depreciação
-47.01%
Compensação baseada em ações para receita
10.54%
Número de Graham
3.37
Retorno dos activos tangíveis
-45.08%
Graham Líquido Líquido
0.29
Capital de giro
151,196,000
Valor dos activos tangíveis
159,480,000
Valor atual líquido dos activos
142,242,000
Média das contas a receber
125,713,000
Média de contas a pagar
27,113,000
Inventário médio
6,306,000
Dias de vendas pendentes
107
Dias de contas a pagar pendentes
52
ROIC
-19.63%
ROE
-0.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -17.19, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.49
Rácio preço/valor contabilístico
0.49
Rácio preço/vendas
0.55
Rácio preço-fluxo de caixa
-17.19
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
-6.10
Preço justo valor
0.49
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-17.19
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.73
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.78
Valor da empresa em relação às vendas
0.57
Valor da empresa sobre o EBITDA
-7.21
EV para o fluxo de caixa operacional
-18.21
Rendimento dos ganhos
-33.79%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-11.24%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
