Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.732% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.205%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.010%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.005%, é um testemunho da capacidade da Shelf Drilling, Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Shelf Drilling, Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.033%. Além disso, a proficiência da Shelf Drilling, Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.106%.
Preços das acções
Os preços das acções da Shelf Drilling, Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.35, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.35. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Shelf Drilling, Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SHLLF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 110.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (105.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.35%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
110.44%
Rácio de liquidez
105.33%
Rácio de liquidez
31.35%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SHLLF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 260.54%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, -82.82%, e o EBT por EBIT, 6.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.25%
Taxa efectiva de imposto
260.54%
Lucro Líquido por EBT
-82.82%
EBT por EBIT
6.11%
EBIT por receita
20.48%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
105
Ciclo operacional
91.31
Dias de contas a pagar pendentes
170
Ciclo de conversão de caixa
-79
Giro de contas a receber
4.00
Giro de contas a pagar
2.14
Giro de Estoque
247234187.00
Rotatividade de activos fixos
0.62
Rotatividade de activos
0.44
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.31, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.21, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.46, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.31
Fluxo de caixa livre por ação
-0.21
Caixa por ação
0.46
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.70
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.05
Rácio de cobertura de curto prazo
0.73
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.59
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.59
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 63.50%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 78.92%, e da dívida total em relação à capitalização, 80.06%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.10 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
63.50%
Rácio dívida/capital próprio
4.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
78.92%
Dívida total em relação à capitalização
80.06%
Cobertura de juros
1.10
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.32
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.77, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.68, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.03, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
4.77
Lucro líquido por ação
-0.04
Valor contabilístico por ação
1.68
Valor contabilístico tangível por ação
2.03
Capital próprio por ação
1.68
Juros da dívida por ação
7.61
Capex por ação
-0.56
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 35.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -58.97%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 57.58%, e o crescimento do rendimento operacional, 57.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 72.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 77.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
35.54%
Crescimento do lucro bruto
-58.97%
Crescimento do EBIT
57.58%
Crescimento do lucro operacional
57.58%
Crescimento do lucro líquido
72.62%
Crescimento do EPS
77.83%
Crescimento do EPS Diluído
77.83%
Crescimento do número médio ponderado de acções
25.54%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
25.54%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
229.21%
Crescimento do fluxo de caixa livre
89.51%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-50.53%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-24.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
11.01%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-83.98%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-15.04%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-17.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-101.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
97.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
98.02%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-72.48%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-21.03%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
29.34%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
2.25%
Crescimento do valor contabilístico por ação
11.93%
Crescimento da dívida
-8.07%
Crescimento dos gastos com SGA
16.59%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,817,952,415, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -8.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
1,817,952,415
Qualidade do rendimento
-8.26
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.07
Capex para fluxo de caixa operacional
-170.70%
Capex para receita
-11.81%
Capex para Depreciação
-74.03%
Compensação baseada em ações para receita
0.25%
Número de Graham
1.23
Retorno dos activos tangíveis
-0.38%
Graham Líquido Líquido
-7.19
Capital de giro
32,603,072
Valor dos activos tangíveis
401,107,521
Valor atual líquido dos activos
-1,346,496,912
Capital Investido
4
Média das contas a receber
204,810,300.5
Média de contas a pagar
114,822,523.5
Inventário médio
36,640,302.5
Dias de vendas pendentes
89
Dias de contas a pagar pendentes
62
ROIC
-16.00%
ROE
-0.02%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -8.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.14
Rácio preço/valor contabilístico
1.14
Rácio preço/vendas
0.41
Rácio preço-fluxo de caixa
5.76
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.30
Múltiplo do valor da empresa
-3.02
Preço justo valor
1.14
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.76
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-8.21
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.76
Valor da empresa em relação às vendas
1.93
Valor da empresa sobre o EBITDA
5.30
EV para o fluxo de caixa operacional
27.90
Rendimento dos ganhos
-1.35%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-7.91%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
