Sector de atividade: Beverages—Wineries & Distilleries
DIRECTOR GERAL:Mr. Jonathan David Pollard BSc
Empregados a tempo inteiro:96
Cidade:Ashford
Endereço:Gusbourne Estate
IPO:2012-08-13
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.564% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.277%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.399%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.104%, é um testemunho da capacidade da Gusbourne PLC em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gusbourne PLC para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.266%. Além disso, a proficiência da Gusbourne PLC na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.077%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gusbourne PLC têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.94, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.94. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gusbourne PLC.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SLLFF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 825.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (102.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.97%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
825.65%
Rácio de liquidez
102.90%
Rácio de liquidez
7.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SLLFF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -40.84% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 2.19%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 97.81%, e o EBT por EBIT, 147.17%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -27.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-40.84%
Taxa efectiva de imposto
2.19%
Lucro Líquido por EBT
97.81%
EBT por EBIT
147.17%
EBIT por receita
-27.75%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
103
Dias de inventário pendentes
1384
Ciclo operacional
1462.85
Dias de contas a pagar pendentes
181
Ciclo de conversão de caixa
1282
Giro de contas a receber
4.61
Giro de contas a pagar
2.01
Giro de Estoque
0.26
Rotatividade de activos fixos
0.66
Rotatividade de activos
0.26
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.08, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.13, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.57, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.08
Fluxo de caixa livre por ação
-0.13
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.57
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.63
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.26
Rácio de cobertura de curto prazo
-47.03
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.59
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.59
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 56.74%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.51, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 60.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.13%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -2.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
56.74%
Rácio dívida/capital próprio
1.51
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
60.00%
Dívida total em relação à capitalização
60.13%
Cobertura de juros
-2.91
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.66
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.20, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.10
Lucro líquido por ação
-0.04
Valor contabilístico por ação
0.22
Valor contabilístico tangível por ação
0.20
Capital próprio por ação
0.22
Juros da dívida por ação
0.25
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 48.96%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 57.72%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 23.69%, e o crescimento do rendimento operacional, 23.69%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 29.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 42.80%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
48.96%
Crescimento do lucro bruto
57.72%
Crescimento do EBIT
23.69%
Crescimento do lucro operacional
23.69%
Crescimento do lucro líquido
29.33%
Crescimento do EPS
42.80%
Crescimento do EPS Diluído
42.80%
Crescimento do número médio ponderado de acções
23.60%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
23.69%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
13.12%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-53.47%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
221.72%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
185.98%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
48.04%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
18.65%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
36.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
24.49%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
20.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
26.49%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-52.30%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-44.07%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-16.74%
Crescimento das contas a receber
101.71%
Crescimento do inventário
18.25%
Crescimento dos activos
3.30%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-31.70%
Crescimento da dívida
26.54%
Crescimento dos gastos com SGA
26.50%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 53,887,936.454, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.43%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 87.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
53,887,936.454
Qualidade do rendimento
1.11
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.89
Intangíveis para o total de activos
3.43%
Capex para fluxo de caixa operacional
87.06%
Capex para receita
-40.08%
Capex para Depreciação
-416.31%
Compensação baseada em ações para receita
0.11%
Número de Graham
0.46
Retorno dos activos tangíveis
-8.91%
Graham Líquido Líquido
-0.14
Capital de giro
12,555,000
Valor dos activos tangíveis
12,402,000
Valor atual líquido dos activos
-1,812,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
881,000
Média de contas a pagar
1,309,000
Inventário médio
11,608,500
Dias de vendas pendentes
69
Dias de contas a pagar pendentes
215
Dias de estoque em mãos
1803
ROIC
-7.33%
ROE
-0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.74, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -8.34, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.28
Rácio preço/valor contabilístico
3.28
Rácio preço/vendas
4.74
Rácio preço-fluxo de caixa
-8.34
Rácio preço-lucro/crescimento
0.82
Múltiplo do valor da empresa
-14.51
Preço justo valor
3.28
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-8.34
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.13
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.96
Valor da empresa em relação às vendas
8.63
Valor da empresa sobre o EBITDA
-42.67
EV para o fluxo de caixa operacional
-18.75
Rendimento dos ganhos
-6.36%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-13.54%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
