Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.452% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -6.481%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -6.456%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.056%, é um testemunho da capacidade da SenesTech, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da SenesTech, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.997%. Além disso, a proficiência da SenesTech, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.188%.
Preços das acções
Os preços das acções da SenesTech, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.7888, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.7159. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da SenesTech, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SNES revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 848.98% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (698.47%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (686.39%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
848.98%
Rácio de liquidez
698.47%
Rácio de liquidez
686.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SNES oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -646.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.90%, e o EBT por EBIT, 99.72%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -648.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-646.27%
Taxa efectiva de imposto
0.89%
Lucro Líquido por EBT
99.90%
EBT por EBIT
99.72%
EBIT por receita
-648.11%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 7 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 7 e a taxa de rotação das contas a receber 1255.79% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
698
Dias de inventário pendentes
444
Ciclo operacional
472.76
Dias de contas a pagar pendentes
84
Ciclo de conversão de caixa
389
Giro de contas a receber
12.56
Giro de contas a pagar
4.36
Giro de Estoque
0.82
Rotatividade de activos fixos
1.99
Rotatividade de activos
0.16
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.47, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.50, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.05, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -6.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-1.47
Fluxo de caixa livre por ação
-1.50
Caixa por ação
1.05
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-6.34
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-18.64
Rácio de cobertura de curto prazo
-30.26
Rácio de cobertura das despesas de capital
-50.78
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-50.78
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.57%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.40%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.01%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1933.00 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
5.57%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2.40%
Dívida total em relação à capitalização
6.01%
Cobertura de juros
1933.00
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-18.64
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.15
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.78, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -11.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 9.48, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.48, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
1.78
Lucro líquido por ação
-11.51
Valor contabilístico por ação
9.48
Valor contabilístico tangível por ação
9.48
Capital próprio por ação
9.48
Juros da dívida por ação
0.61
Capex por ação
-0.22
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.16%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 20.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 20.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 93.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
17.08%
Crescimento do lucro bruto
16.16%
Crescimento do EBIT
20.07%
Crescimento do lucro operacional
20.07%
Crescimento do lucro líquido
20.63%
Crescimento do EPS
93.82%
Crescimento do EPS Diluído
93.82%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1185.33%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1185.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
11.79%
Crescimento do fluxo de caixa livre
11.84%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-84.05%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-70.91%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-91.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
92.03%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
94.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
98.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
97.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
95.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
98.13%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
102.95%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-92.72%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-96.94%
Crescimento das contas a receber
-15.93%
Crescimento do inventário
-6.80%
Crescimento dos activos
7.53%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-90.64%
Crescimento da dívida
13.09%
Crescimento das despesas de I&D
-33.94%
Crescimento dos gastos com SGA
-15.26%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -4,138,276.53, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.98, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 5.62, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 102.93%, destaca o investimento na inovação.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
-4,138,276.53
Qualidade do rendimento
0.98
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
5.62
Pesquisa e desenvolvimento para receita
102.93%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.97%
Capex para receita
-12.49%
Capex para Depreciação
-110.37%
Compensação baseada em ações para receita
46.52%
Número de Graham
49.55
Retorno dos activos tangíveis
-105.72%
Graham Líquido Líquido
7.35
Capital de giro
5,887,000
Valor dos activos tangíveis
6,351,000
Valor atual líquido dos activos
5,731,000
Média das contas a receber
104,000
Média de contas a pagar
345,000
Inventário médio
824,000
Dias de vendas pendentes
29
Dias de contas a pagar pendentes
84
Dias de estoque em mãos
444
ROIC
-114.82%
ROE
-1.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.96, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.61, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.74
Rácio preço/valor contabilístico
0.74
Rácio preço/vendas
3.96
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.62
Múltiplo do valor da empresa
-1.27
Preço justo valor
0.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.62
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.61
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.13
Valor da empresa em relação às vendas
-3.47
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.55
EV para o fluxo de caixa operacional
0.55
Rendimento dos ganhos
-906.29%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-906.88%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
