Sovos Brands, Inc.
Símbolo: SOVO
NASDAQ
22.98
USDPreço de mercado atual
79.2188
Rácio P/E
-0.0288
Rácio PEG
2.34B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Sovos Brands, Inc. (SOVO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SOVO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 290.02% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (220.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (155.38%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 290.02% |
Rácio de liquidez | 220.79% |
Rácio de liquidez | 155.38% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SOVO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.56% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 35.09%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 64.91%, e o EBT por EBIT, 46.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.73%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.56% |
Taxa efectiva de imposto | 35.09% |
Lucro Líquido por EBT | 64.91% |
EBT por EBIT | 46.84% |
EBIT por receita | 9.73% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 1044.92% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 221 |
Dias de inventário pendentes | 48 |
Ciclo operacional | 83.30 |
Dias de contas a pagar pendentes | 33 |
Ciclo de conversão de caixa | 51 |
Giro de contas a receber | 10.45 |
Giro de contas a pagar | 11.18 |
Giro de Estoque | 7.55 |
Rotatividade de activos fixos | 13.40 |
Rotatividade de activos | 0.81 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.01, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.90, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.23, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.01 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.90 |
Caixa por ação | 2.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.22 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 30.45 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.88 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 8.88 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.91, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.51%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.10 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 38.10% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.91 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 47.33% |
Dívida total em relação à capitalização | 47.51% |
Cobertura de juros | 3.10 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.38 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.89, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.29, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.89, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.89 |
Lucro líquido por ação | 0.29 |
Valor contabilístico por ação | 5.14 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.89 |
Capital próprio por ação | 5.14 |
Juros da dívida por ação | 5.04 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.17%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.15%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 73.30%, e o crescimento do rendimento operacional, 73.30%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 156.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 156.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.17% |
Crescimento do lucro bruto | 14.15% |
Crescimento do EBIT | 73.30% |
Crescimento do lucro operacional | 73.30% |
Crescimento do lucro líquido | 156.45% |
Crescimento do EPS | 156.60% |
Crescimento do EPS Diluído | 154.72% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.21% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.21% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 132.02% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 186.89% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 148.33% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 148.33% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 72.04% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 760.23% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 760.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 58.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 204.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 204.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 163.20% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -14.31% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -14.31% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -16.13% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 11.36% |
Crescimento do inventário | 3.15% |
Crescimento dos activos | 8.65% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.93% |
Crescimento da dívida | -0.23% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.40% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,538,907,286.89, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 57.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.26%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,538,907,286.89 |
Qualidade do rendimento | 3.49 |
Intangíveis para o total de activos | 57.55% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -11.26% |
Capex para receita | -1.16% |
Capex para Depreciação | -34.94% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.40% |
Número de Graham | 5.82 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.65% |
Graham Líquido Líquido | -3.65 |
Capital de giro | 283,700,000 |
Valor dos activos tangíveis | -194,532,000 |
Valor atual líquido dos activos | -296,054,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 92,675,000 |
Média de contas a pagar | 56,875,000 |
Inventário médio | 94,058,500 |
Dias de vendas pendentes | 35 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Dias de estoque em mãos | 47 |
ROIC | 6.00% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.29, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 22.70, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.51 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.51 |
Rácio preço/vendas | 2.29 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 22.70 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.57 |
Preço justo valor | 4.51 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 22.70 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 25.04 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.29 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.49 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.68 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.11 |
Rendimento dos ganhos | 1.33% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.11% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sovos Brands, Inc. (SOVO) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 79.219 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sovos Brands, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Sovos Brands, Inc. é SOVO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sovos Brands, Inc. é 2021-09-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 22.980 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2340650880.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.029 atual é -0.029 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 751.