Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.289% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.017%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.023%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.029%, é um testemunho da capacidade da Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.107%. Além disso, a proficiência da Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.033%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.19. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sportsman's Warehouse Holdings, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SPWH revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 120.78% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1.67%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.00%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
120.78%
Rácio de liquidez
1.67%
Rácio de liquidez
1.00%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SPWH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.97% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.90%, e o EBT por EBIT, 170.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -1.74%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2.97%
Taxa efectiva de imposto
24.10%
Lucro Líquido por EBT
75.90%
EBT por EBIT
170.37%
EBIT por receita
-1.74%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
2
Dias de inventário pendentes
141
Ciclo operacional
142.07
Dias de contas a pagar pendentes
22
Ciclo de conversão de caixa
120
Giro de contas a receber
607.83
Giro de contas a pagar
16.31
Giro de Estoque
2.58
Rotatividade de activos fixos
2.56
Rotatividade de activos
1.29
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.40, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.74, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.40
Fluxo de caixa livre por ação
-0.74
Caixa por ação
0.08
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.53
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.11
Rácio de cobertura de curto prazo
0.28
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.65
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.65
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.88, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.22%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -1.74 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
49.56%
Rácio dívida/capital próprio
1.88
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
53.71%
Dívida total em relação à capitalização
65.22%
Cobertura de juros
-1.74
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.11
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.78
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 34.36, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.77, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 7.06, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.01, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
34.36
Lucro líquido por ação
-0.77
Valor contabilístico por ação
7.06
Valor contabilístico tangível por ação
7.01
Capital próprio por ação
7.06
Juros da dívida por ação
13.58
Capex por ação
-2.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -7.97%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -16.69%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -143.64%, e o crescimento do rendimento operacional, -143.64%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -171.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -177.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-7.97%
Crescimento do lucro bruto
-16.69%
Crescimento do EBIT
-143.64%
Crescimento do lucro operacional
-143.64%
Crescimento do lucro líquido
-171.57%
Crescimento do EPS
-177.00%
Crescimento do EPS Diluído
-177.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-7.41%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-7.93%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
11.69%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-65.27%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
120.48%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
73.49%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
3.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
169148.82%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
85.81%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-74.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-246.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-239.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-136.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
340.53%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
284.68%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
50.08%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
3.21%
Crescimento do inventário
-11.13%
Crescimento dos activos
3.17%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-2.52%
Crescimento da dívida
22.44%
Crescimento dos gastos com SGA
1.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 631,665,300, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -1.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -152.86%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
631,665,300
Qualidade do rendimento
-1.80
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.25
Intangíveis para o total de activos
0.18%
Capex para fluxo de caixa operacional
-152.86%
Capex para receita
-6.20%
Capex para Depreciação
-142.40%
Compensação baseada em ações para receita
0.33%
Número de Graham
11.08
Retorno dos activos tangíveis
-2.90%
Graham Líquido Líquido
-14.79
Capital de giro
65,399,000
Valor dos activos tangíveis
262,733,000
Valor atual líquido dos activos
-356,353,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
2,086,000
Média de contas a pagar
59,035,000
Inventário médio
376,919,000
Dias de vendas pendentes
1
Dias de contas a pagar pendentes
21
Dias de estoque em mãos
135
ROIC
-1.86%
ROE
-0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.46, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.46, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.09, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.38, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.31, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.46
Rácio preço/valor contabilístico
0.46
Rácio preço/vendas
0.09
Rácio preço-fluxo de caixa
2.31
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
-22.42
Preço justo valor
0.46
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
2.31
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.38
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.52
Valor da empresa em relação às vendas
0.49
Valor da empresa sobre o EBITDA
16.87
EV para o fluxo de caixa operacional
12.09
Rendimento dos ganhos
-20.90%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-19.92%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
