Sector de atividade: Other Industrial Metals & Mining
DIRECTOR GERAL:Mr. Flavio Lino Garofalo CPA
Empregados a tempo inteiro:2
Cidade:Perth
Endereço:London House
IPO:2000-05-16
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.363% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.844%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.452%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.521%, é um testemunho da capacidade da Strandline Resources Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Strandline Resources Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.520%. Além disso, a proficiência da Strandline Resources Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.870%.
Preços das acções
Os preços das acções da Strandline Resources Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.095, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.095. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Strandline Resources Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da STA.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 12.52% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (5.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.42%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
12.52%
Rácio de liquidez
5.75%
Rácio de liquidez
5.42%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da STA.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -145.44% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.15%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.84%, e o EBT por EBIT, 172.34%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -84.39%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-145.44%
Taxa efectiva de imposto
0.15%
Lucro Líquido por EBT
99.84%
EBT por EBIT
172.34%
EBIT por receita
-84.39%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
6
Dias de inventário pendentes
29
Ciclo operacional
30.74
Dias de contas a pagar pendentes
3
Ciclo de conversão de caixa
27
Giro de contas a receber
166.29
Giro de contas a pagar
110.10
Giro de Estoque
12.79
Rotatividade de activos fixos
0.41
Rotatividade de activos
0.36
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.09, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.49, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.04
Fluxo de caixa livre por ação
-0.09
Caixa por ação
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.49
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.10
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.30
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.30
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.91
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.91
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 58.03%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 72.52%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -50.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
58.03%
Rácio dívida/capital próprio
2.64
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.80%
Dívida total em relação à capitalização
72.52%
Cobertura de juros
-50.35
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.30
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.55
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.13, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.13, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.05
Lucro líquido por ação
-0.01
Valor contabilístico por ação
0.13
Valor contabilístico tangível por ação
0.13
Capital próprio por ação
0.13
Juros da dívida por ação
0.19
Capex por ação
-0.10
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, -64.16%, e o crescimento do rendimento operacional, -64.16%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -25.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento do EBIT
-64.16%
Crescimento do lucro operacional
-64.16%
Crescimento do lucro líquido
-25.15%
Crescimento do EPS
100.00%
Crescimento do EPS Diluído
100.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
148.17%
Crescimento do fluxo de caixa livre
50.05%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-36.06%
Crescimento dos activos
16.96%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
38.81%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 531,996,667, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
531,996,667
Qualidade do rendimento
-0.38
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.16
Capex para fluxo de caixa operacional
-2820.20%
Capex para receita
-200.87%
Capex para Depreciação
-37965.18%
Compensação baseada em ações para receita
4.11%
Número de Graham
0.17
Retorno dos activos tangíveis
-2.58%
Graham Líquido Líquido
-0.18
Capital de giro
-7,999,387
Valor dos activos tangíveis
167,346,380
Valor atual líquido dos activos
-218,277,722
Capital Investido
1
Média das contas a receber
3,472,119.5
Média de contas a pagar
12,745,483.5
Inventário médio
117,773
Dias de vendas pendentes
16
Dias de contas a pagar pendentes
111
Dias de estoque em mãos
82
ROIC
-2.11%
ROE
-0.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.70, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.70, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.13, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.70
Rácio preço/valor contabilístico
1.70
Rácio preço/vendas
1.08
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.13
Rácio preço-lucro/crescimento
0.15
Múltiplo do valor da empresa
1.30
Preço justo valor
1.70
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.13
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.04
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.05
Valor da empresa em relação às vendas
8.75
Valor da empresa sobre o EBITDA
-52.87
EV para o fluxo de caixa operacional
122.91
Rendimento dos ganhos
-3.33%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-34.25%
Projeto de confiança
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