Kenmare Resources plc
Símbolo: KMRPF
PNK
4
USDPreço de mercado atual
1.9926
Rácio P/E
-0.0322
Rácio PEG
356.90M
Capitalização da MRK
- 0.13%
Rendimento DIV
Kenmare Resources plc (KMRPF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.34%
Margem de lucro líquido
0.29%
Retorno sobre os activos
0.16%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KMRPF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 403.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (255.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (88.54%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 403.71% |
Rácio de liquidez | 255.30% |
Rácio de liquidez | 88.54% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KMRPF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 32.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 12.63%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 87.37%, e o EBT por EBIT, 97.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 32.69% |
Taxa efectiva de imposto | 12.63% |
Lucro Líquido por EBT | 87.37% |
EBT por EBIT | 97.06% |
EBIT por receita | 33.69% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 522.54% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 255 |
Dias de inventário pendentes | 80 |
Ciclo operacional | 150.27 |
Dias de contas a pagar pendentes | 5 |
Ciclo de conversão de caixa | 145 |
Giro de contas a receber | 5.23 |
Giro de contas a pagar | 69.20 |
Giro de Estoque | 4.54 |
Rotatividade de activos fixos | 0.75 |
Rotatividade de activos | 0.55 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.54, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.44, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.78, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.28 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.54 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.44 |
Caixa por ação | 0.78 |
Rácio de pagamento | 0.28 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.33 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.57 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 4.83 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.12 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.30 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.47 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.12 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.34%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.04%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 22.02 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.82% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.34% |
Dívida total em relação à capitalização | 4.04% |
Cobertura de juros | 22.02 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 4.83 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.41, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.26, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.04 |
Lucro líquido por ação | 1.41 |
Valor contabilístico por ação | 12.26 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.26 |
Capital próprio por ação | 12.26 |
Juros da dívida por ação | 0.61 |
Capex por ação | -0.73 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -29.96%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -31.10%, e o crescimento do rendimento operacional, -31.10%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -34.90%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -32.39%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.08% |
Crescimento do lucro bruto | -29.96% |
Crescimento do EBIT | -31.10% |
Crescimento do lucro operacional | -31.10% |
Crescimento do lucro líquido | -34.90% |
Crescimento do EPS | -32.39% |
Crescimento do EPS Diluído | -32.69% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.89% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.77% |
Crescimento dos dividendos por ação | 73.31% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -23.70% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -39.56% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 96.44% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 96.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 112.89% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 132.87% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 132.87% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 143.63% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 252.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 252.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 844.04% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 50.69% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 50.69% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 49.36% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 2071.79% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 2071.79% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 645.54% |
Crescimento das contas a receber | 21.38% |
Crescimento do inventário | 17.12% |
Crescimento dos activos | 0.30% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.88% |
Crescimento da dívida | -38.95% |
Crescimento dos gastos com SGA | 0.57% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 432,831,017.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.91%, destaca o investimento na inovação.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 432,831,017.2 |
Qualidade do rendimento | 1.17 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.91% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -43.43% |
Capex para receita | -14.51% |
Capex para Depreciação | -101.13% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.70% |
Número de Graham | 19.70 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.40% |
Graham Líquido Líquido | 1.11 |
Capital de giro | 243,365,885 |
Valor dos activos tangíveis | 1,141,676,688 |
Valor atual líquido dos activos | 205,784,025 |
Média das contas a receber | 121,859,363.5 |
Média de contas a pagar | 6,922,640 |
Inventário médio | 91,871,338.5 |
Dias de vendas pendentes | 104 |
Dias de contas a pagar pendentes | 8 |
Dias de estoque em mãos | 120 |
ROIC | 11.62% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.35, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.35, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.71, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.35 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.35 |
Rácio preço/vendas | 0.56 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.71 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.22 |
Preço justo valor | 0.35 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.71 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 2.96 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.40 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.92 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 1.92 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.76 |
Rendimento dos ganhos | 28.82% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 19.53% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kenmare Resources plc (KMRPF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 1.993 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kenmare Resources plc?
O símbolo de registo das acções da Kenmare Resources plc é KMRPF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kenmare Resources plc é 2009-09-11.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.000 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 356900664.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.032 atual é -0.032 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1662.