T-Bull S.A.
Símbolo: TBL.WA
WSE
4.99
PLNPreço de mercado atual
-0.6620
Rácio P/E
0.2571
Rácio PEG
5.93M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
T-Bull S.A. (TBL-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
-0.23%
Margem de lucro operacional
-0.54%
Margem de lucro líquido
-1.25%
Retorno sobre os activos
-0.92%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.90%
Rendimento do capital empregue
-0.47%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TBL.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 125.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (102.00%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (40.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 125.44% |
Rácio de liquidez | 102.00% |
Rácio de liquidez | 40.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TBL.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -126.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.24%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.71%, e o EBT por EBIT, 234.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -53.83%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -126.22% |
Taxa efectiva de imposto | 1.24% |
Lucro Líquido por EBT | 98.71% |
EBT por EBIT | 234.48% |
EBIT por receita | -53.83% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 102 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | 61.79 |
Dias de contas a pagar pendentes | 8 |
Ciclo de conversão de caixa | 54 |
Giro de contas a receber | 6.07 |
Giro de contas a pagar | 44.69 |
Giro de Estoque | 216.94 |
Rotatividade de activos fixos | 22.59 |
Rotatividade de activos | 0.74 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.11, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.09, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.32, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.11 |
Fluxo de caixa livre por ação | -2.09 |
Caixa por ação | 0.32 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 19.19 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.55 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.55 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.05 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de -113.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.48% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.03 |
Dívida total em relação à capitalização | 2.86% |
Cobertura de juros | -113.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.55 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.19 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.87, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -6.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.41, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.21, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.87 |
Lucro líquido por ação | -6.89 |
Valor contabilístico por ação | 9.41 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.21 |
Capital próprio por ação | 9.41 |
Juros da dívida por ação | 0.52 |
Capex por ação | -2.41 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.62%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -9.06%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -941.86%, e o crescimento do rendimento operacional, -941.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -3873.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -3927.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.62% |
Crescimento do lucro bruto | -9.06% |
Crescimento do EBIT | -941.86% |
Crescimento do lucro operacional | -941.86% |
Crescimento do lucro líquido | -3873.56% |
Crescimento do EPS | -3927.78% |
Crescimento do EPS Diluído | -3927.78% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.21% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.21% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -172.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -153.49% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 93.04% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -6.36% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 21.04% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -115.74% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -107.52% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -105.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -642.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -251.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -479.64% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 264.72% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -18.50% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -34.49% |
Crescimento das contas a receber | 25.58% |
Crescimento do inventário | -105388.49% |
Crescimento dos activos | -46.03% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -35.68% |
Crescimento da dívida | -35.03% |
Crescimento das despesas de I&D | 74.11% |
Crescimento dos gastos com SGA | 49.88% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,271,993.1, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.26, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 57.57%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 59.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 465.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 8,271,993.1 |
Qualidade do rendimento | 0.08 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.26 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 57.57% |
Intangíveis para o total de activos | 59.19% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 465.52% |
Capex para receita | -35.10% |
Capex para Depreciação | -77.55% |
Número de Graham | 38.19 |
Retorno dos activos tangíveis | -170.84% |
Graham Líquido Líquido | -0.10 |
Capital de giro | 1,710,564 |
Valor dos activos tangíveis | 3,811,496 |
Valor atual líquido dos activos | 1,599,556 |
Média das contas a receber | 1,554,020.5 |
Média de contas a pagar | 260,265.5 |
Inventário médio | -1,289,274.32 |
Dias de vendas pendentes | 77 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Dias de estoque em mãos | -102 |
ROIC | -12.75% |
ROE | -0.73% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.72, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.72, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.82, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.34, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -44.85, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.72 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.72 |
Rácio preço/vendas | 0.82 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -44.85 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.26 |
Múltiplo do valor da empresa | -6.46 |
Preço justo valor | 0.72 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -44.85 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -2.34 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.77 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.01 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -13.45 |
Rendimento dos ganhos | -95.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -40.55% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da T-Bull S.A. (TBL.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -0.662 em 2024.
Qual é o símbolo da ação T-Bull S.A.?
O símbolo de registo das acções da T-Bull S.A. é TBL.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da T-Bull S.A. é 2016-11-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.990 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5929667.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.257 atual é 0.257 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 41.