Tecan Group AG
Símbolo: TCHBF
PNK
400
USDPreço de mercado atual
23.3919
Rácio P/E
0.6355
Rácio PEG
5.11B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Tecan Group AG (TCHBF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TCHBF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 286.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (195.91%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (44.78%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 286.47% |
Rácio de liquidez | 195.91% |
Rácio de liquidez | 44.78% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TCHBF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 5.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.71%, e o EBT por EBIT, 101.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.22%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.45% |
Taxa efectiva de imposto | 5.16% |
Lucro Líquido por EBT | 98.71% |
EBT por EBIT | 101.94% |
EBIT por receita | 12.22% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.86, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 196 |
Dias de inventário pendentes | 91 |
Ciclo operacional | 139.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
Ciclo de conversão de caixa | 125 |
Giro de contas a receber | 7.49 |
Giro de contas a pagar | 26.17 |
Giro de Estoque | 4.03 |
Rotatividade de activos fixos | 11.10 |
Rotatividade de activos | 0.78 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 19.11, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.62, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 28.66, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.19 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 19.11 |
Fluxo de caixa livre por ação | 15.62 |
Caixa por ação | 28.66 |
Rácio de pagamento | 0.19 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.82 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.77 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 19.96 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.47 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.99 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.24%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.38%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.98%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 149.39 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.24% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.23 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 18.38% |
Dívida total em relação à capitalização | 18.98% |
Cobertura de juros | 149.39 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.77 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.54 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 84.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 10.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 105.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 25.66, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 84.13 |
Lucro líquido por ação | 10.34 |
Valor contabilístico por ação | 105.63 |
Valor contabilístico tangível por ação | 25.66 |
Capital próprio por ação | 105.63 |
Juros da dívida por ação | 24.92 |
Capex por ação | -2.74 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.22%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 1.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -0.44%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -4.22%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 20.88% |
Crescimento do lucro bruto | 7.22% |
Crescimento do EBIT | 1.59% |
Crescimento do lucro operacional | 1.59% |
Crescimento do lucro líquido | -0.44% |
Crescimento do EPS | -4.22% |
Crescimento do EPS Diluído | -4.15% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.81% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.81% |
Crescimento dos dividendos por ação | 24.19% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -24.48% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -29.27% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 67.71% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 67.71% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 67.71% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 21.17% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 21.17% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 21.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 54.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 54.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 54.51% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 92.28% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 92.28% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 92.28% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 33.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 33.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 33.78% |
Crescimento das contas a receber | 16.31% |
Crescimento do inventário | 20.66% |
Crescimento dos activos | 6.01% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.77% |
Crescimento da dívida | -1.91% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.38% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.54% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,273,750,289.729, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.22, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.07, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.49%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 49.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.76%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,273,750,289.729 |
Qualidade do rendimento | 1.22 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.49% |
Intangíveis para o total de activos | 49.24% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -21.76% |
Capex para receita | -3.25% |
Capex para Depreciação | -49.36% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.38% |
Número de Graham | 156.78 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.55% |
Graham Líquido Líquido | -5.48 |
Capital de giro | 553,662,000 |
Valor dos activos tangíveis | 327,693,000 |
Valor atual líquido dos activos | 125,518,000 |
Média das contas a receber | 205,667,500 |
Média de contas a pagar | 36,741,000 |
Inventário médio | 277,478,000 |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Dias de estoque em mãos | 136 |
ROIC | 7.65% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.88, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 23.26, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.44 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.44 |
Rácio preço/vendas | 2.88 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.64 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.38 |
Preço justo valor | 3.44 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 23.26 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.03 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.98 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 21.31 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 26.62 |
Rendimento dos ganhos | 3.23% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.07% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tecan Group AG (TCHBF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 23.392 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tecan Group AG?
O símbolo de registo das acções da Tecan Group AG é TCHBF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tecan Group AG é 2013-04-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 400.000 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5113280000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.635 atual é 0.635 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3000.