TimkenSteel Corporation
Símbolo: TMST
NYSE
20.4
USDPreço de mercado atual
13.8450
Rácio P/E
0.8523
Rácio PEG
880.36M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
TimkenSteel Corporation (TMST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TMST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 264.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (158.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (112.96%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 264.41% |
Rácio de liquidez | 158.53% |
Rácio de liquidez | 112.96% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TMST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 28.01%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.99%, e o EBT por EBIT, 85.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 7.00% |
Taxa efectiva de imposto | 28.01% |
Lucro Líquido por EBT | 71.99% |
EBT por EBIT | 85.01% |
EBIT por receita | 8.23% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1217.31% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 159 |
Dias de inventário pendentes | 71 |
Ciclo operacional | 100.76 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Ciclo de conversão de caixa | 59 |
Giro de contas a receber | 12.17 |
Giro de contas a pagar | 8.82 |
Giro de Estoque | 5.16 |
Rotatividade de activos fixos | 2.73 |
Rotatividade de activos | 1.17 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.66, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.56, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.96, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.44 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.66 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.56 |
Caixa por ação | 5.96 |
Rácio de pagamento | 0.44 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.59 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 5.09 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.88 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.43 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.53 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.25%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -59.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.09% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.87% |
Dívida total em relação à capitalização | 3.25% |
Cobertura de juros | -59.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 5.09 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.61 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 28.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.45, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 15.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.26, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 28.05 |
Lucro líquido por ação | 1.45 |
Valor contabilístico por ação | 15.31 |
Valor contabilístico tangível por ação | 15.26 |
Capital próprio por ação | 15.31 |
Juros da dívida por ação | 0.57 |
Capex por ação | -1.08 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 47.20%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -28.99%, e o crescimento do rendimento operacional, -28.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 6.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.44% |
Crescimento do lucro bruto | 47.20% |
Crescimento do EBIT | -28.99% |
Crescimento do lucro operacional | -28.99% |
Crescimento do lucro líquido | 6.61% |
Crescimento do EPS | 2.11% |
Crescimento do EPS Diluído | 11.54% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -7.18% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -7.18% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -6.84% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -31.38% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -6.29% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -21.07% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 54.40% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -32.03% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 531.96% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -32.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -26.35% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 304.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 205.55% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.63% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 864,910,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.20%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -41.18%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 864,910,000 |
Qualidade do rendimento | 1.81 |
Intangíveis para o total de activos | 0.20% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -41.18% |
Capex para receita | -3.85% |
Capex para Depreciação | -90.69% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.86% |
Número de Graham | 22.36 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.92% |
Graham Líquido Líquido | 0.75 |
Capital de giro | 408,400,000 |
Valor dos activos tangíveis | 729,200,000 |
Valor atual líquido dos activos | 213,100,000 |
Média das contas a receber | 96,300,000 |
Média de contas a pagar | 123,250,000 |
Inventário médio | 210,200,000 |
Dias de vendas pendentes | 31 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Dias de estoque em mãos | 71 |
ROIC | 9.56% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.65, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.31 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.31 |
Rácio preço/vendas | 0.65 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.67 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.85 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.17 |
Preço justo valor | 1.31 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.67 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.15 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.47 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.90 |
Rendimento dos ganhos | 6.19% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.58% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da TimkenSteel Corporation (TMST) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.845 em 2024.
Qual é o símbolo da ação TimkenSteel Corporation?
O símbolo de registo das acções da TimkenSteel Corporation é TMST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da TimkenSteel Corporation é 2014-06-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.400 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 880357920.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.852 atual é 0.852 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1700.