Truworths International Limited
Símbolo: TRU.JO
JNB
7671
ZAcPreço de mercado atual
8.4365
Rácio P/E
963.4489
Rácio PEG
28.49B
Capitalização da MRK
- 0.08%
Rendimento DIV
Truworths International Limited (TRU-JO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.16%
Retorno sobre os activos
0.19%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.41%
Rendimento do capital empregue
0.27%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TRU.JO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 194.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (152.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (40.81%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 194.64% |
Rácio de liquidez | 152.35% |
Rácio de liquidez | 40.81% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TRU.JO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.10%, e o EBT por EBIT, 135.60%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 21.16% |
Taxa efectiva de imposto | 25.68% |
Lucro Líquido por EBT | 74.10% |
EBT por EBIT | 135.60% |
EBIT por receita | 15.61% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.95, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 152 |
Dias de inventário pendentes | 67 |
Ciclo operacional | 169.63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Ciclo de conversão de caixa | 115 |
Giro de contas a receber | 3.57 |
Giro de contas a pagar | 6.63 |
Giro de Estoque | 5.41 |
Rotatividade de activos fixos | 3.63 |
Rotatividade de activos | 1.22 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 12.43, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.94, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.64 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 12.43 |
Fluxo de caixa livre por ação | 10.40 |
Caixa por ação | 5.94 |
Rácio de pagamento | 0.64 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.84 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.35 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.46 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 6.12 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.59 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.95%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.18%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.69 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.40% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.39 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 2.95% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.18% |
Cobertura de juros | 7.69 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.35 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.02 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 53.97, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 8.88, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.77, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 18.37, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 53.97 |
Lucro líquido por ação | 8.88 |
Valor contabilístico por ação | 20.77 |
Valor contabilístico tangível por ação | 18.37 |
Capital próprio por ação | 20.77 |
Juros da dívida por ação | 17.73 |
Capex por ação | -1.95 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.50%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 45.39%, e o crescimento do rendimento operacional, 45.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 67.86%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 65.42%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 9.06% |
Crescimento do lucro bruto | 14.50% |
Crescimento do EBIT | 45.39% |
Crescimento do lucro operacional | 45.39% |
Crescimento do lucro líquido | 67.86% |
Crescimento do EPS | 65.42% |
Crescimento do EPS Diluído | 64.57% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -5.44% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.99% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -31.16% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -36.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 101.14% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 14.06% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 10.04% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 210.81% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 37.66% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 109.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 49.35% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 38.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 427.61% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 7.82% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -34.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -25.91% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do inventário | 3.65% |
Crescimento dos activos | 7.75% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.30% |
Crescimento da dívida | 28.19% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 25,562,446,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.30, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -46.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 25,562,446,000 |
Qualidade do rendimento | 0.30 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Intangíveis para o total de activos | 5.48% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -46.77% |
Capex para receita | -3.60% |
Capex para Depreciação | -52.18% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.69% |
Número de Graham | 64.43 |
Retorno dos activos tangíveis | 21.48% |
Graham Líquido Líquido | -4.92 |
Capital de giro | 4,175,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 6,770,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 938,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 5,256,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,207,000,000 |
Inventário médio | 2,031,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 102 |
Dias de contas a pagar pendentes | 61 |
Dias de estoque em mãos | 87 |
ROIC | 29.81% |
ROE | 0.43% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.26, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.26, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.26 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.26 |
Rácio preço/vendas | 1.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.17 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 963.45 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.06 |
Preço justo valor | 3.26 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.17 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.40 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.73 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.28 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.72 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.67 |
Rendimento dos ganhos | 15.70% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.91% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Truworths International Limited (TRU.JO) na JNB em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.437 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Truworths International Limited?
O símbolo de registo das acções da Truworths International Limited é TRU.JO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Truworths International Limited é 2000-01-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 7671.000 ZAc.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 28485337980.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 963.449 atual é 963.449 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 12126.