Tesgas S.A.
Símbolo: TSG.WA
WSE
3.12
PLNPreço de mercado atual
8.2893
Rácio P/E
-0.5284
Rácio PEG
35.41M
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Tesgas S.A. (TSG-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TSG.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 270.77% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (123.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (123.70%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 270.77% |
Rácio de liquidez | 123.70% |
Rácio de liquidez | 123.70% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TSG.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 30.36%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.87%, e o EBT por EBIT, 91.73%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.42% |
Taxa efectiva de imposto | 30.36% |
Lucro Líquido por EBT | 68.87% |
EBT por EBIT | 91.73% |
EBIT por receita | 4.82% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.71, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 124 |
Dias de inventário pendentes | 36 |
Ciclo operacional | 36.40 |
Dias de contas a pagar pendentes | 30 |
Ciclo de conversão de caixa | 6 |
Giro de contas a pagar | 12.06 |
Giro de Estoque | 10.03 |
Rotatividade de activos fixos | 2.97 |
Rotatividade de activos | 1.12 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.80, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.51, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.82, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.80 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.51 |
Caixa por ação | 2.82 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.90 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.87 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.04 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.68 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 9.68 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.80%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.95%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.20%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 8.80% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.13 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 6.95% |
Dívida total em relação à capitalização | 11.20% |
Cobertura de juros | 5.92 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.87 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.43 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.37, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.38, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.72, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.79, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 12.37 |
Lucro líquido por ação | 0.38 |
Valor contabilístico por ação | 7.72 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.79 |
Capital próprio por ação | 7.72 |
Juros da dívida por ação | 0.91 |
Capex por ação | -0.29 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.86%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 73.44%, e o crescimento do rendimento operacional, 73.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 55.80%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 58.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 8.98% |
Crescimento do lucro bruto | 17.86% |
Crescimento do EBIT | 73.44% |
Crescimento do lucro operacional | 73.44% |
Crescimento do lucro líquido | 55.80% |
Crescimento do EPS | 58.33% |
Crescimento do EPS Diluído | 58.33% |
Crescimento dos dividendos por ação | -33.33% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 142.33% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 161.80% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 131.27% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 80.87% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 37.14% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 666.38% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 6316.04% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 463.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 23.22% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 91.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -35.65% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 10.19% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 26.05% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.84% |
Crescimento das contas a receber | -46.65% |
Crescimento do inventário | -57.66% |
Crescimento dos activos | -10.32% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.28% |
Crescimento da dívida | 6.37% |
Crescimento dos gastos com SGA | -3.61% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,499,001, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 7.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,499,001 |
Qualidade do rendimento | 7.35 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.09 |
Intangíveis para o total de activos | 0.13% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -10.45% |
Capex para receita | -2.34% |
Capex para Depreciação | -74.14% |
Número de Graham | 8.09 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.41% |
Graham Líquido Líquido | 1.70 |
Capital de giro | 44,194,000 |
Valor dos activos tangíveis | 88,413,000 |
Valor atual líquido dos activos | 33,114,000 |
Média das contas a receber | 35,337,000 |
Média de contas a pagar | 14,656,500 |
Inventário médio | 19,525,000 |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Dias de estoque em mãos | 36 |
ROIC | 5.12% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.40 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.40 |
Rácio preço/vendas | 0.25 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.53 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.69 |
Preço justo valor | 0.40 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 1.24 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.37 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.08 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 1.00 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rendimento dos ganhos | 13.16% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 86.60% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tesgas S.A. (TSG.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.289 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tesgas S.A.?
O símbolo de registo das acções da Tesgas S.A. é TSG.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tesgas S.A. é 2010-02-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.120 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 35412000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.528 atual é -0.528 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 209.