Sector de atividade: Electronic Gaming & Multimedia
DIRECTOR GERAL:Mr. Strauss H. Zelnick Esq., J.D.
Empregados a tempo inteiro:11580
Cidade:New York
Endereço:110 West 44th Street
IPO:1997-04-15
CIK:0000946581
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.370% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.294%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.269%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.097%, é um testemunho da capacidade da Take-Two Interactive Software, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Take-Two Interactive Software, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.166%. Além disso, a proficiência da Take-Two Interactive Software, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.130%.
Preços das acções
Os preços das acções da Take-Two Interactive Software, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $145.12, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $141.53. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Take-Two Interactive Software, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TTWO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 82.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (62.29%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.38%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
82.40%
Rácio de liquidez
62.29%
Rácio de liquidez
33.38%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TTWO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -31.29% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 10.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 85.95%, e o EBT por EBIT, 106.52%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -29.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-31.29%
Taxa efectiva de imposto
10.10%
Lucro Líquido por EBT
85.95%
EBT por EBIT
106.52%
EBIT por receita
-29.38%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.82, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
62
Dias de inventário pendentes
20
Ciclo operacional
70.88
Dias de contas a pagar pendentes
16
Ciclo de conversão de caixa
55
Giro de contas a receber
7.15
Giro de contas a pagar
22.40
Giro de Estoque
18.42
Rotatividade de activos fixos
7.53
Rotatividade de activos
0.36
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.25, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.25
Fluxo de caixa livre por ação
-1.20
Caixa por ação
5.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
4.87
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.10
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.26
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.41, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.30%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -15.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
23.67%
Rácio dívida/capital próprio
0.41
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
26.63%
Dívida total em relação à capitalização
29.30%
Cobertura de juros
-15.44
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.75
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 33.46, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -7.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 56.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -20.33, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
33.46
Lucro líquido por ação
-7.03
Valor contabilístico por ação
56.55
Valor contabilístico tangível por ação
-20.33
Capital próprio por ação
56.55
Juros da dívida por ação
23.08
Capex por ação
-1.28
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 52.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.04%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -339.49%, e o crescimento do rendimento operacional, -339.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -369.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -294.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
52.64%
Crescimento do lucro bruto
16.04%
Crescimento do EBIT
-339.49%
Crescimento do lucro operacional
-339.49%
Crescimento do lucro líquido
-369.07%
Crescimento do EPS
-294.20%
Crescimento do EPS Diluído
-296.37%
Crescimento do número médio ponderado de acções
38.46%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
36.93%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-99.57%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-304.45%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
135.77%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
105.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
22.50%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
112.89%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-99.81%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-99.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-1941.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-546.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-296.68%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
723.08%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
318.19%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
151.87%
Crescimento das contas a receber
45.50%
Crescimento do inventário
4321.51%
Crescimento dos activos
142.31%
Crescimento do valor contabilístico por ação
71.43%
Crescimento da dívida
1293.58%
Crescimento das despesas de I&D
119.52%
Crescimento dos gastos com SGA
137.10%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,735,670,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.16, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 16.68%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 77.50%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -18563.64%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
21,735,670,000
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.16
Pesquisa e desenvolvimento para receita
16.68%
Intangíveis para o total de activos
77.50%
Capex para fluxo de caixa operacional
-18563.64%
Capex para receita
-3.82%
Capex para Depreciação
-10.95%
Compensação baseada em ações para receita
6.12%
Número de Graham
94.60
Retorno dos activos tangíveis
-31.51%
Graham Líquido Líquido
-30.52
Capital de giro
-1,343,500,000
Valor dos activos tangíveis
-3,250,000,000
Valor atual líquido dos activos
-4,311,500,000
Média das contas a receber
711,266,500
Média de contas a pagar
132,991,000
Inventário médio
298,962,000
Dias de vendas pendentes
58
Dias de contas a pagar pendentes
17
Dias de estoque em mãos
70
ROIC
-7.61%
ROE
-0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -121.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -592.11, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.92
Rácio preço/valor contabilístico
2.92
Rácio preço/vendas
4.61
Rácio preço-fluxo de caixa
-592.11
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.80
Múltiplo do valor da empresa
266.47
Preço justo valor
2.92
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-592.11
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-121.88
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.11
Valor da empresa em relação às vendas
4.06
Valor da empresa sobre o EBITDA
29.73
EV para o fluxo de caixa operacional
19759.70
Rendimento dos ganhos
-5.90%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1.06%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
