UMH Properties, Inc.
Símbolo: UMH.TA
TLV
5212
ILAPreço de mercado atual
125.1254
Rácio P/E
-2106.8358
Rácio PEG
3.96B
Capitalização da MRK
- 0.21%
Rendimento DIV
UMH Properties, Inc. (UMH-TA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.54%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.01%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da UMH.TA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 1006.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (844.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (221.78%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 1006.95% |
Rácio de liquidez | 844.39% |
Rácio de liquidez | 221.78% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da UMH.TA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 410.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 101.97%, e o EBT por EBIT, 17.68%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.34%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.42% |
Taxa efectiva de imposto | 410.79% |
Lucro Líquido por EBT | 101.97% |
EBT por EBIT | 17.68% |
EBIT por receita | 19.34% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 10.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 8 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 273.04% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 844 |
Dias de inventário pendentes | 103 |
Ciclo operacional | 236.22 |
Dias de contas a pagar pendentes | 20 |
Ciclo de conversão de caixa | 216 |
Giro de contas a receber | 2.73 |
Giro de contas a pagar | 18.08 |
Giro de Estoque | 3.56 |
Rotatividade de activos fixos | 7.65 |
Rotatividade de activos | 0.16 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.83, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.83, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.00, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 8.70 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.56, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.83 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.83 |
Caixa por ação | 1.00 |
Rácio de pagamento | 8.70 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.56 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.84 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.43%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 47.41% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.94 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 48.43% |
Dívida total em relação à capitalização | 48.43% |
Cobertura de juros | 1.38 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.19 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.98 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.50, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.17, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.21, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.50 |
Lucro líquido por ação | 0.13 |
Valor contabilístico por ação | 11.17 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.21 |
Capital próprio por ação | 11.17 |
Juros da dívida por ação | 11.46 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.85%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.54%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 21.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 265.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 245.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.85% |
Crescimento do lucro bruto | 15.54% |
Crescimento do EBIT | 21.07% |
Crescimento do lucro operacional | 21.07% |
Crescimento do lucro líquido | 265.00% |
Crescimento do EPS | 245.41% |
Crescimento do EPS Diluído | 245.74% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 16.14% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 15.96% |
Crescimento dos dividendos por ação | -13.16% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1604.16% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1604.16% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 5.44% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -0.33% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -11.51% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 217.22% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 74.73% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 13.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -59.26% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 112.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 3.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 9.78% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -2.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -7.96% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1.43% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -7.50% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -26.42% |
Crescimento das contas a receber | 20.51% |
Crescimento do inventário | -62.77% |
Crescimento dos activos | 6.17% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.53% |
Crescimento da dívida | -9.41% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,532,566,473.842, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 15.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,532,566,473.842 |
Qualidade do rendimento | 15.29 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.09 |
Compensação baseada em ações para receita | 2.22% |
Número de Graham | 5.65 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.56% |
Graham Líquido Líquido | -8.75 |
Capital de giro | 184,614,000 |
Valor dos activos tangíveis | 706,794,000 |
Valor atual líquido dos activos | -514,946,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 74,171,000 |
Média de contas a pagar | 6,246,500 |
Inventário médio | 60,704,000 |
Dias de vendas pendentes | 134 |
Dias de contas a pagar pendentes | 22 |
Dias de estoque em mãos | 117 |
ROIC | -9.35% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.87, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.38 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.38 |
Rácio preço/vendas | 4.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.81 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2106.84 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.83 |
Preço justo valor | 1.38 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.81 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.87 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.28 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.94 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.78 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.76 |
Rendimento dos ganhos | 0.89% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da UMH Properties, Inc. (UMH.TA) na TLV em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 125.125 em 2024.
Qual é o símbolo da ação UMH Properties, Inc.?
O símbolo de registo das acções da UMH Properties, Inc. é UMH.TA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da UMH Properties, Inc. é 2022-02-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5212.000 ILA.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3961393838.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2106.836 atual é -2106.836 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 480.