Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.279% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.432%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.255%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.078%, é um testemunho da capacidade da UTStarcom Holdings Corp. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da UTStarcom Holdings Corp. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.115%. Além disso, a proficiência da UTStarcom Holdings Corp. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.189%.
Preços das acções
Os preços das acções da UTStarcom Holdings Corp. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.88, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.6. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da UTStarcom Holdings Corp..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da UTSI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 301.46% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (283.18%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (244.08%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
301.46%
Rácio de liquidez
283.18%
Rácio de liquidez
244.08%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da UTSI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -16.84% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -51.35%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 151.35%, e o EBT por EBIT, 38.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -43.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-16.84%
Taxa efectiva de imposto
-51.35%
Lucro Líquido por EBT
151.35%
EBT por EBIT
38.97%
EBIT por receita
-43.20%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 258.36% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
283
Dias de inventário pendentes
17
Ciclo operacional
158.71
Dias de contas a pagar pendentes
170
Ciclo de conversão de caixa
-12
Giro de contas a receber
2.58
Giro de contas a pagar
2.14
Giro de Estoque
20.94
Rotatividade de activos fixos
7.25
Rotatividade de activos
0.30
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.74, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.78, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 6.26, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.29, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.74
Fluxo de caixa livre por ação
-0.78
Caixa por ação
6.26
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.29
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-2.37
Rácio de cobertura de curto prazo
-5.69
Rácio de cobertura das despesas de capital
-19.47
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-19.47
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.13%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.24%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
3.67%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
3.13%
Dívida total em relação à capitalização
5.24%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-2.37
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.51
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.42, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.64, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.64, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.73
Lucro líquido por ação
-0.42
Valor contabilístico por ação
5.64
Valor contabilístico tangível por ação
5.64
Capital próprio por ação
5.64
Juros da dívida por ação
0.31
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.32%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 64.11%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -51.58%, e o crescimento do rendimento operacional, -51.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 24.59%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
12.32%
Crescimento do lucro bruto
64.11%
Crescimento do EBIT
-51.58%
Crescimento do lucro operacional
-51.58%
Crescimento do lucro líquido
24.59%
Crescimento do EPS
25.00%
Crescimento do EPS Diluído
25.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.63%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.63%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-161.68%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-167.52%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-89.72%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-86.72%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-36.21%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-151.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
83.23%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-29.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
81.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-173.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
83.99%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-63.32%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-50.96%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-34.65%
Crescimento das contas a receber
-20.43%
Crescimento do inventário
-54.95%
Crescimento dos activos
-12.87%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-10.98%
Crescimento da dívida
-8.90%
Crescimento das despesas de I&D
23.50%
Crescimento dos gastos com SGA
121.12%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -22,892,280, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.16, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
-22,892,280
Qualidade do rendimento
1.16
Pesquisa e desenvolvimento para receita
37.33%
Capex para fluxo de caixa operacional
5.69%
Capex para receita
-1.62%
Capex para Depreciação
-17.83%
Compensação baseada em ações para receita
1.86%
Número de Graham
7.32
Retorno dos activos tangíveis
-4.97%
Graham Líquido Líquido
4.20
Capital de giro
47,117,000
Valor dos activos tangíveis
51,383,000
Valor atual líquido dos activos
44,408,000
Média das contas a receber
10,320,500
Média de contas a pagar
10,466,500
Inventário médio
1,310,500
Dias de vendas pendentes
212
Dias de contas a pagar pendentes
256
Dias de estoque em mãos
26
ROIC
-18.76%
ROE
-0.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.45, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.64, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.48
Rácio preço/valor contabilístico
0.48
Rácio preço/vendas
1.03
Rácio preço-fluxo de caixa
-3.64
Múltiplo do valor da empresa
-9.08
Preço justo valor
0.48
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-3.64
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.45
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.61
Valor da empresa em relação às vendas
-1.45
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.26
EV para o fluxo de caixa operacional
5.11
Rendimento dos ganhos
-12.28%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-15.10%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
