Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -2.772% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -9.126%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -20.428%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -3.672%, é um testemunho da capacidade da Volcon, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Volcon, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 4.201%. Além disso, a proficiência da Volcon, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -6.350%.
Preços das acções
Os preços das acções da Volcon, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.2646, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.245. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Volcon, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VLCN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 116.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (29.91%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.70%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
116.88%
Rácio de liquidez
29.91%
Rácio de liquidez
27.70%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VLCN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2042.84% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -11.20%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 223.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -912.65%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2042.84%
Taxa efectiva de imposto
-11.20%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
223.84%
EBIT por receita
-912.65%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
30
Dias de inventário pendentes
300
Ciclo operacional
333.73
Dias de contas a pagar pendentes
10
Ciclo de conversão de caixa
324
Giro de contas a receber
10.96
Giro de contas a pagar
36.29
Giro de Estoque
1.21
Rotatividade de activos fixos
1.48
Rotatividade de activos
0.18
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -3.47, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.56, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.45, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -8.85, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-3.47
Fluxo de caixa livre por ação
-3.56
Caixa por ação
0.45
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-8.85
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.03
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-38.96
Rácio de cobertura de curto prazo
-4190.58
Rácio de cobertura das despesas de capital
-36.95
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-36.95
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.08%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.19, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.65%, e da dívida total em relação à capitalização, 15.77%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.37 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
4.08%
Rácio dívida/capital próprio
0.19
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
15.65%
Dívida total em relação à capitalização
15.77%
Cobertura de juros
1.37
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-38.96
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.59
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -234.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -102.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -102.08, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
16.96
Lucro líquido por ação
-234.36
Valor contabilístico por ação
-102.08
Valor contabilístico tangível por ação
-102.08
Capital próprio por ação
-102.08
Juros da dívida por ação
185.13
Capex por ação
-4.94
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -28.28%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.30%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 7.08%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.08%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -23.80%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 30.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-28.28%
Crescimento do lucro bruto
8.30%
Crescimento do EBIT
7.08%
Crescimento do lucro operacional
7.08%
Crescimento do lucro líquido
-23.80%
Crescimento do EPS
30.11%
Crescimento do EPS Diluído
30.11%
Crescimento do número médio ponderado de acções
77.14%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
77.15%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
12.12%
Crescimento do fluxo de caixa livre
11.41%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-1321.33%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-1321.33%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-1321.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-1720.88%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-1720.88%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-1720.88%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-854.62%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-854.62%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-854.62%
Crescimento das contas a receber
-76.50%
Crescimento do inventário
63.51%
Crescimento dos activos
-2.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-1845.18%
Crescimento da dívida
65.69%
Crescimento das despesas de I&D
-6.94%
Crescimento dos gastos com SGA
-6.43%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 24,073,145.98, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.66, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 1.96, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 241.31%, destaca o investimento na inovação.
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Valor da Empresa
24,073,145.98
Qualidade do rendimento
0.66
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
1.96
Pesquisa e desenvolvimento para receita
241.31%
Capex para fluxo de caixa operacional
3.21%
Capex para receita
-29.12%
Capex para Depreciação
-153.43%
Compensação baseada em ações para receita
80.59%
Número de Graham
733.67
Retorno dos activos tangíveis
-203.70%
Graham Líquido Líquido
-149.73
Capital de giro
-21,380,814
Valor dos activos tangíveis
-19,631,021
Valor atual líquido dos activos
-22,225,122
Capital Investido
-2
Média das contas a receber
534,130
Média de contas a pagar
933,906
Inventário médio
7,438,666.5
Dias de vendas pendentes
23
Dias de contas a pagar pendentes
27
Dias de estoque em mãos
296
ROIC
-270.78%
ROE
2.30%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.64, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.64, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.00, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.22, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.09, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.64
Rácio preço/valor contabilístico
0.64
Rácio preço/vendas
2.00
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.09
Múltiplo do valor da empresa
-0.41
Preço justo valor
0.64
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.09
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.22
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.04
Valor da empresa em relação às vendas
7.38
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.83
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.81
Rendimento dos ganhos
-5254.79%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3558.03%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
