Werner Enterprises, Inc.
Símbolo: WERN
NASDAQ
36.99
USDPreço de mercado atual
28.2410
Rácio P/E
1.8670
Rácio PEG
2.35B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Werner Enterprises, Inc. (WERN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.10%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WERN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 190.20% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (160.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.21%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 190.20% |
Rácio de liquidez | 160.11% |
Rácio de liquidez | 19.21% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WERN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.65%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.77%, e o EBT por EBIT, 79.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.42% |
Taxa efectiva de imposto | 24.65% |
Lucro Líquido por EBT | 75.77% |
EBT por EBIT | 79.47% |
EBIT por receita | 4.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 160 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | 52.33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Ciclo de conversão de caixa | 35 |
Giro de contas a receber | 7.28 |
Giro de contas a pagar | 21.22 |
Giro de Estoque | 168.33 |
Rotatividade de activos fixos | 1.67 |
Rotatividade de activos | 1.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.83, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.03, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.95, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.31 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.83 |
Fluxo de caixa livre por ação | -2.03 |
Caixa por ação | 0.95 |
Rácio de pagamento | 0.31 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.42 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.51 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 246.02 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.70 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.66 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.41% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.39 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 28.20% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.24% |
Cobertura de juros | 5.41 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.51 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.03 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 51.81, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.77, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 24.12, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 21.32, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 51.81 |
Lucro líquido por ação | 1.77 |
Valor contabilístico por ação | 24.12 |
Valor contabilístico tangível por ação | 21.32 |
Capital próprio por ação | 24.12 |
Juros da dívida por ação | 10.77 |
Capex por ação | -9.45 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -45.33%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 296.48%, e o crescimento do rendimento operacional, 296.48%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -53.42%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -52.93%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.20% |
Crescimento do lucro bruto | -45.33% |
Crescimento do EBIT | 296.48% |
Crescimento do lucro operacional | 296.48% |
Crescimento do lucro líquido | -53.42% |
Crescimento do EPS | -52.93% |
Crescimento do EPS Diluído | -52.94% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.33% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.62% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 5.72% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -112.53% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 85.66% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 48.49% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 50.74% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 134.14% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 26.09% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 15.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 48.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -25.71% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -27.61% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 127.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 34.32% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 39.28% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 169.07% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 65.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 49.69% |
Crescimento das contas a receber | -14.26% |
Crescimento do inventário | 24.44% |
Crescimento dos activos | 1.96% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.12% |
Crescimento da dívida | -6.49% |
Crescimento dos gastos com SGA | -88.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,272,183,380, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.22, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.83%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -126.23%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,272,183,380 |
Qualidade do rendimento | 4.22 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Intangíveis para o total de activos | 6.83% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -126.23% |
Capex para receita | -18.24% |
Capex para Depreciação | -199.92% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.36% |
Número de Graham | 31.02 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.82% |
Graham Líquido Líquido | -18.42 |
Capital de giro | 304,043,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,351,365,000 |
Valor atual líquido dos activos | -956,362,000 |
Média das contas a receber | 509,556,500 |
Média de contas a pagar | 130,236,500 |
Inventário médio | 16,302,000 |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Dias de estoque em mãos | 2 |
ROIC | 6.16% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -18.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.55 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.55 |
Rácio preço/vendas | 0.73 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.67 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.87 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.20 |
Preço justo valor | 1.55 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.67 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -18.13 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.76 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.00 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.88 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.90 |
Rendimento dos ganhos | 4.19% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.63% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Werner Enterprises, Inc. (WERN) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.241 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Werner Enterprises, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Werner Enterprises, Inc. é WERN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Werner Enterprises, Inc. é 1986-06-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 36.990 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2347707213.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.867 atual é 1.867 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 14000.