Western Asset Mortgage Capital Corporation
Símbolo: WMC
NYSE
9.18
USDPreço de mercado atual
-19.1434
Rácio P/E
0.1037
Rácio PEG
55.53M
Capitalização da MRK
- 0.10%
Rendimento DIV
Western Asset Mortgage Capital Corporation (WMC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
-0.47%
Margem de lucro operacional
6.97%
Margem de lucro líquido
-0.33%
Retorno sobre os activos
-0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.03%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WMC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 242.32% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (309.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (167.87%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 242.32% |
Rácio de liquidez | 309.92% |
Rácio de liquidez | 167.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WMC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -133.02% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 75.25%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 24.78%, e o EBT por EBIT, -19.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 697.19%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -133.02% |
Taxa efectiva de imposto | 75.25% |
Lucro Líquido por EBT | 24.78% |
EBT por EBIT | -19.08% |
EBIT por receita | 697.19% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 42.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 310 |
Ciclo operacional | 863.58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 414 |
Ciclo de conversão de caixa | 449 |
Giro de contas a receber | 0.42 |
Giro de contas a pagar | 0.88 |
Giro de Estoque | 6454500.00 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.11, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.11, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.07, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -3.12 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.11 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.11 |
Caixa por ação | 4.07 |
Rácio de pagamento | -3.12 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.07 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.20 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 88.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 25.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 96.19%, e da dívida total em relação à capitalização, 96.19%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 88.07% |
Rácio dívida/capital próprio | 25.25 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 96.19% |
Dívida total em relação à capitalização | 96.19% |
Cobertura de juros | 0.42 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 28.67 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, -10.49, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -14.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 15.70, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.70, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | -10.49 |
Lucro líquido por ação | -14.16 |
Valor contabilístico por ação | 15.70 |
Valor contabilístico tangível por ação | 15.70 |
Capital próprio por ação | 15.70 |
Juros da dívida por ação | 391.49 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -113.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -102.76%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 198.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 198.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -71.39%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -71.43%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -113.92% |
Crescimento do lucro bruto | -102.76% |
Crescimento do EBIT | 198.11% |
Crescimento do lucro operacional | 198.11% |
Crescimento do lucro líquido | -71.39% |
Crescimento do EPS | -71.43% |
Crescimento do EPS Diluído | -71.43% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.01% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.01% |
Crescimento dos dividendos por ação | -25.53% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 650.22% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 650.22% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -141.63% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -162.05% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -82.07% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -81.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 126.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -169.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -207.18% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -92.97% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -85.92% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -85.11% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -66.82% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -85.52% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -84.67% |
Crescimento das contas a receber | -38.05% |
Crescimento dos activos | -13.18% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -50.90% |
Crescimento da dívida | 8.05% |
Crescimento dos gastos com SGA | -31.35% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,179,193,564.04, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,179,193,564.04 |
Qualidade do rendimento | -0.18 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | -0.07 |
Compensação baseada em ações para receita | -0.69% |
Número de Graham | 70.72 |
Retorno dos activos tangíveis | -3.48% |
Graham Líquido Líquido | -383.72 |
Capital de giro | -51,422,000 |
Valor dos activos tangíveis | 94,812,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,323,121,000 |
Capital Investido | 23 |
Média das contas a receber | 31,192,500 |
Média de contas a pagar | 15,554,500 |
Inventário médio | -52,999.5 |
Dias de vendas pendentes | -138 |
Dias de contas a pagar pendentes | 925 |
ROIC | 2.11% |
ROE | -0.90% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.71, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.71, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 86.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 86.64, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.71 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.71 |
Rácio preço/vendas | 6.31 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 86.64 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.10 |
Múltiplo do valor da empresa | -85.34 |
Preço justo valor | 0.71 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 86.64 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 86.64 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.58 |
Valor da empresa em relação às vendas | -34.41 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 41.87 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 140.67 |
Rendimento dos ganhos | -155.40% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 28.17% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Western Asset Mortgage Capital Corporation (WMC) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -19.143 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Western Asset Mortgage Capital Corporation?
O símbolo de registo das acções da Western Asset Mortgage Capital Corporation é WMC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Western Asset Mortgage Capital Corporation é 2012-05-11.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.180 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 55534961.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.104 atual é 0.104 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1.