Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.564% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.500%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.525%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.077%, é um testemunho da capacidade da Wheaton Precious Metals Corp. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Wheaton Precious Metals Corp. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.078%. Além disso, a proficiência da Wheaton Precious Metals Corp. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.073%.
Preços das acções
Os preços das acções da Wheaton Precious Metals Corp. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $53.91, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $52.27. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Wheaton Precious Metals Corp..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WPM revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 2176.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (2157.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2095.98%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
2176.07%
Rácio de liquidez
2157.39%
Rácio de liquidez
2095.98%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WPM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 53.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.24%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.90%, e o EBT por EBIT, 106.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 49.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
53.05%
Taxa efectiva de imposto
0.24%
Lucro Líquido por EBT
98.90%
EBT por EBIT
106.19%
EBIT por receita
49.96%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 21.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 22 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 21 e a taxa de rotação das contas a receber 6432.14% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
2157
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
6.79
Dias de contas a pagar pendentes
11
Ciclo de conversão de caixa
-4
Giro de contas a receber
64.32
Giro de contas a pagar
33.37
Giro de Estoque
327.30
Rotatividade de activos fixos
0.17
Rotatividade de activos
0.15
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.67, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.16, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.20, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.49 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.74, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.67
Fluxo de caixa livre por ação
0.16
Caixa por ação
1.20
Rácio de pagamento
0.49
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.74
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.10
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
121.59
Rácio de cobertura de curto prazo
1259.81
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.11
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.80
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.09%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 326.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
0.09%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.08%
Dívida total em relação à capitalização
0.09%
Cobertura de juros
326.49
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
121.59
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.01
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.28, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.35, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.33, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
2.28
Lucro líquido por ação
1.19
Valor contabilístico por ação
15.35
Valor contabilístico tangível por ação
15.33
Capital próprio por ação
15.35
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-1.52
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.85%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.00%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1.96%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -19.65%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -14.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-2.85%
Crescimento do lucro bruto
3.00%
Crescimento do EBIT
1.96%
Crescimento do lucro operacional
1.96%
Crescimento do lucro líquido
-19.65%
Crescimento do EPS
-14.79%
Crescimento do EPS Diluído
-14.79%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.28%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.25%
Crescimento dos dividendos por ação
11.51%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
3.05%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-89.08%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
15.01%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
27.60%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-6.47%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
12.63%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
57.13%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-0.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
12.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
23.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
4.91%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
62.11%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
31.58%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
20.51%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
30.11%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
95.31%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
57.10%
Crescimento das contas a receber
56.39%
Crescimento do inventário
-87.04%
Crescimento dos activos
3.57%
Crescimento do valor contabilístico por ação
3.17%
Crescimento da dívida
214.58%
Crescimento dos gastos com SGA
13.17%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,804,309,087, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.09%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -89.71%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
21,804,309,087
Qualidade do rendimento
1.40
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Intangíveis para o total de activos
0.09%
Capex para fluxo de caixa operacional
-89.71%
Capex para receita
-66.42%
Capex para Depreciação
-312.55%
Compensação baseada em ações para receita
2.20%
Número de Graham
20.25
Retorno dos activos tangíveis
7.69%
Graham Líquido Líquido
1.12
Capital de giro
538,566,363
Valor dos activos tangíveis
6,943,380,004
Valor atual líquido dos activos
513,201,803
Média das contas a receber
13,059,036
Média de contas a pagar
12,979,572
Inventário médio
5,947,490
Dias de vendas pendentes
6
Dias de contas a pagar pendentes
11
Dias de estoque em mãos
1
ROIC
7.48%
ROE
0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.64, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.64, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 24.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 350.00, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 33.38, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.64
Rácio preço/valor contabilístico
3.64
Rácio preço/vendas
24.67
Rácio preço-fluxo de caixa
33.38
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.30
Múltiplo do valor da empresa
34.06
Preço justo valor
3.64
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
33.38
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
350.00
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.21
Valor da empresa em relação às vendas
21.07
Valor da empresa sobre o EBITDA
29.39
EV para o fluxo de caixa operacional
28.46
Rendimento dos ganhos
2.41%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.35%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
