Xperi Holding Corporation
Símbolo: XPER
NASDAQ
11.66
USDPreço de mercado atual
-10.5361
Rácio P/E
0.0792
Rácio PEG
516.20M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Xperi Holding Corporation (XPER) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.81%
Margem de lucro operacional
-0.16%
Margem de lucro líquido
-0.22%
Retorno sobre os activos
-0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.26%
Rendimento do capital empregue
-0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da XPER revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 222.58% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (284.22%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (62.66%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 222.58% |
Rácio de liquidez | 284.22% |
Rácio de liquidez | 62.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da XPER oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -18.80% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -17.84%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 115.46%, e o EBT por EBIT, 117.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -16.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -18.80% |
Taxa efectiva de imposto | -17.84% |
Lucro Líquido por EBT | 115.46% |
EBT por EBIT | 117.15% |
EBIT por receita | -16.04% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 274.33% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 284 |
Ciclo operacional | 133.05 |
Dias de contas a pagar pendentes | 20 |
Ciclo de conversão de caixa | 114 |
Giro de contas a receber | 2.74 |
Giro de contas a pagar | 18.71 |
Rotatividade de activos fixos | 29.48 |
Rotatividade de activos | 0.44 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.02, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.93, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.83, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.93 |
Caixa por ação | 0.83 |
Rácio de pagamento | -0.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.91 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.20 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.99 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 11.27 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 7.25 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.52%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 59.73%, e da dívida total em relação à capitalização, 61.37%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 51.52% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.59 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 59.73% |
Dívida total em relação à capitalização | 61.37% |
Cobertura de juros | 1.26 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.20 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.08 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -1.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.58, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.18, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.62 |
Lucro líquido por ação | -1.21 |
Valor contabilístico por ação | 3.58 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.18 |
Capital próprio por ação | 3.58 |
Juros da dívida por ação | 0.29 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.80%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -127.28%, e o crescimento do rendimento operacional, -127.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 82.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 82.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.80% |
Crescimento do lucro bruto | 6.17% |
Crescimento do EBIT | -127.28% |
Crescimento do lucro operacional | -127.28% |
Crescimento do lucro líquido | 82.05% |
Crescimento do EPS | 82.91% |
Crescimento do EPS Diluído | 82.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 4.90% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 4.90% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 100.22% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 69.94% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 45.90% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -44.46% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -48.77% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 100.06% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -99.98% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 100.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 59.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -3252.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 64.27% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -56.61% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -71.77% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -89.75% |
Crescimento das contas a receber | -7.59% |
Crescimento do inventário | 9.26% |
Crescimento dos activos | -8.59% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -16.84% |
Crescimento da dívida | -13.20% |
Crescimento das despesas de I&D | 2.99% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.36% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,196,868,980, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.45, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 42.74%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 30.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -20859.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,196,868,980 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.45 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 42.74% |
Intangíveis para o total de activos | 30.71% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -20859.68% |
Capex para receita | -2.48% |
Capex para Depreciação | -17.38% |
Compensação baseada em ações para receita | 13.34% |
Número de Graham | 9.88 |
Retorno dos activos tangíveis | -29.27% |
Graham Líquido Líquido | -0.19 |
Capital de giro | 151,805,000 |
Valor dos activos tangíveis | 180,240,000 |
Valor atual líquido dos activos | 30,417,000 |
Média das contas a receber | 125,030,500 |
Média de contas a pagar | 17,856,500 |
Inventário médio | 6,970,500 |
Dias de vendas pendentes | 84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 64 |
Dias de estoque em mãos | 22 |
ROIC | -27.96% |
ROE | -0.34% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.96, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.54, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.90, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.12 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.12 |
Rácio preço/vendas | 0.96 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.90 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.08 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.07 |
Preço justo valor | 3.12 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.90 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 4.54 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.08 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.30 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -23.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19304.34 |
Rendimento dos ganhos | -10.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.03% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Xperi Holding Corporation (XPER) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -10.536 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Xperi Holding Corporation?
O símbolo de registo das acções da Xperi Holding Corporation é XPER.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Xperi Holding Corporation é 2022-09-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.660 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 516203358.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.079 atual é 0.079 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2100.