Zimplats Holdings Limited
Símbolo: ZIM.AX
ASX
17.58
AUDPreço de mercado atual
21.7786
Rácio P/E
-0.9304
Rácio PEG
1.89B
Capitalização da MRK
- 0.13%
Rendimento DIV
Zimplats Holdings Limited (ZIM-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.14%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ZIM.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 322.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (168.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (44.89%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 322.67% |
Rácio de liquidez | 168.38% |
Rácio de liquidez | 44.89% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ZIM.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 53.51%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 46.49%, e o EBT por EBIT, 79.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.66%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.05% |
Taxa efectiva de imposto | 53.51% |
Lucro Líquido por EBT | 46.49% |
EBT por EBIT | 79.39% |
EBIT por receita | 12.66% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 168 |
Dias de inventário pendentes | 86 |
Ciclo operacional | 207.33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 80 |
Ciclo de conversão de caixa | 128 |
Giro de contas a receber | 3.02 |
Giro de contas a pagar | 4.58 |
Giro de Estoque | 4.22 |
Rotatividade de activos fixos | 0.47 |
Rotatividade de activos | 0.33 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.72, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.54, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.33, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 5.42 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.52, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.72 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.54 |
Caixa por ação | 1.33 |
Rácio de pagamento | 5.42 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.52 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.09 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 6.76 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.93 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.91 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.63 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.13 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.54%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.39%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 155.21 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.54% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.09% |
Dívida total em relação à capitalização | 3.39% |
Cobertura de juros | 155.21 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 6.76 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.38 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.94, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.91, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 17.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.47, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.94 |
Lucro líquido por ação | 1.91 |
Valor contabilístico por ação | 17.47 |
Valor contabilístico tangível por ação | 17.47 |
Capital próprio por ação | 17.47 |
Juros da dívida por ação | 0.07 |
Capex por ação | -3.52 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -22.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -52.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -51.01%, e o crescimento do rendimento operacional, -51.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -41.90%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -37.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -22.59% |
Crescimento do lucro bruto | -52.17% |
Crescimento do EBIT | -51.01% |
Crescimento do lucro operacional | -51.01% |
Crescimento do lucro líquido | -41.90% |
Crescimento do EPS | -37.31% |
Crescimento do EPS Diluído | -37.31% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.32% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -6.14% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -32.89% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 104.03% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 65.19% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 10.75% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 420.41% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 77300426561.22% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 85.22% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 201.03% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 7682.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -21.53% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 102.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 88.91% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 47.82% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 388.89% |
Crescimento das contas a receber | -31.77% |
Crescimento do inventário | 20.71% |
Crescimento dos activos | 1.99% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.77% |
Crescimento da dívida | 553.95% |
Crescimento dos gastos com SGA | -10.01% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,419,948,789.39, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -0.89%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -54.65%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,419,948,789.39 |
Qualidade do rendimento | 2.25 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | -0.89% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -54.65% |
Capex para receita | -39.39% |
Capex para Depreciação | -231.17% |
Número de Graham | 27.39 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.24% |
Graham Líquido Líquido | -0.49 |
Capital de giro | 702,237,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,902,114,877 |
Valor atual líquido dos activos | 265,941,000 |
Média das contas a receber | 368,188,500 |
Média de contas a pagar | 138,943,500 |
Inventário médio | 112,225,000 |
Dias de vendas pendentes | 113 |
Dias de contas a pagar pendentes | 82 |
Dias de estoque em mãos | 69 |
ROIC | 17.12% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.46, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.46, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -20.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.96, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.46 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.46 |
Rácio preço/vendas | 1.02 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.96 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.93 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.88 |
Preço justo valor | 0.46 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.96 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -20.96 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.89 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.48 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.56 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.05 |
Rendimento dos ganhos | 12.31% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 18.84% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zimplats Holdings Limited (ZIM.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.779 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zimplats Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da Zimplats Holdings Limited é ZIM.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zimplats Holdings Limited é 1998-11-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.580 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1892276040.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.930 atual é -0.930 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3732.