ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Desdobramento de acções, dados históricos
Análise do fundo de maneio
Em termos de fundo de maneio, a ZTO Express (Cayman) Inc. mantém uma posição saudável.
O total dos activos correntes da empresa está avaliado em $26953548000.
Isto representa uma taxa de crescimento de 10.127% em comparação com o ano anterior.
Desagregando os activos correntes, o dinheiro e os investimentos valem $12333884000, exibindo uma taxa de crescimento de 5.483% em termos anuais.
As contas a receber, outra parte significativa do ativo corrente, são avaliadas em $4695346000.
A taxa de crescimento anual das contas a receber é de 125.218%.
O inventário, que constitui uma parte crítica dos activos, está avaliado em $28074000.
Isto representa um crescimento anual saudável de -30.745%
Do lado do passivo, o passivo corrente da empresa totaliza $20061184000.
Isto reflecte uma taxa de crescimento de 22.285% em relação ao ano anterior, indicando que as obrigações financeiras da empresa estão bem controladas.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Caixa e investimentos
12333.88
11692.77
9721.23
14212.78
5270.20
4622.55
Contas a receber
4695.35
2084.80
2178.89
1311.45
1261.00
1121.58
Inventário
28.07
40.54
82.96
53.07
43.84
43.81
Outros activos
726.25
3146.38
462.07
376.24
292.68
257.00
Total dos activos correntes
26953.55
24475.03
18666.36
22324.63
20098.26
21234.07
Contas a pagar
2557.01
2202.69
1957.53
1635.89
1475.26
1311.81
Dívida de curto prazo
7952.24
5824.14
3884.63
2005.52
298.73
405.68
Outros Passivos Correntes
7806.20
7003.80
5927.60
4586.51
3696.07
2987.26
Passivo Corrente
20061.18
16405.32
12996.32
9347.58
6680.95
5141.47
Estrutura de capital
Ao examinar a estrutura de capital da ZTO Express (Cayman) Inc., é evidente que a empresa gere uma carteira robusta.
O valor do total dos seus activos é de $88465221000.
Quando justaposto com o ano anterior, este valor marca uma taxa de crescimento de 12.661%, demonstrando a capacidade da empresa para fazer crescer constantemente a sua base de activos.
Relativamente ao passivo, a empresa tem um passivo total de $28184813000.
Em comparação com o ano anterior, isto reflecte uma taxa de crescimento de 17.187%.
A dívida a longo prazo constitui uma parte considerável destes passivos, ascendendo a $7485429000.
No último ano, a dívida a longo prazo cresceu 2.550%.
Do lado do ativo, as reservas de caixa e equivalentes valem $12333884000.
O crescimento anual destas reservas é de 5.483%.
As acções ordinárias da empresa, outro ativo importante, têm um valor de $525000, crescendo a uma taxa de -1.869% em relação ao ano anterior.
Finalmente, os lucros retidos da empresa situam-se em $36301185000, marcando uma taxa de crescimento de 23.224% ano-a-ano.
Estes ganhos representam os lucros que a ZTO Express (Cayman) Inc. optou por reinvestir no negócio em vez de os distribuir como dividendos.
Total de activos
US$ 88.465,22
Total de passivos
US$ 28.184.813.000,00
Dívida de longo prazo
US$ 7.485,43
Caixa e eqv
US$ 12.333.884.000,00
Goodwill
US$ 4.241,54
Lucros retidos
US$ 36.301.185.000,00
Acções ordinárias
US$ 0,39
Valor da empresa
US$ 11,40
Resumo da chave de dividendos históricos
O dividendo por ação da ZTO Express (Cayman) Inc. é de $0.62, mostrando os ganhos partilhados com os accionistas por ação. Cresceu 67.568% este ano, o que sugere que a empresa está a gerar mais rendimentos para os accionistas e que espera um crescimento futuro dos lucros.
Anos
Q1
Q2
Q3
Q4
Total
2024
0.000
0.620
0.000
0.000
0.620
2023
0.000
0.370
0.000
0.000
0.370
2022
0.000
0.250
0.000
0.000
0.250
2021
0.000
0.250
0.000
0.000
0.250
2020
0.000
0.290
0.000
0.000
0.290
2019
0.000
0.240
0.000
0.000
0.240
2018
0.190
0.000
0.000
0.000
0.190
Resultados líquidos por ação (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc. tem um EPS de $10.84, que significa o lucro atribuído por ação ordinária. Com uma taxa de crescimento de 28.894% este ano, indica o aumento da rentabilidade da empresa e o potencial de crescimento do valor das acções. Esta tendência indica um desempenho financeiro sólido e um potencial futuro.
