Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.
Simbol: 001200.KS
KSC
4080
KRWPrețul de piață astăzi
12.5658
Raportul P/E
0.0260
Raportul PEG
379.32B
MRK Cap
- 0.01%
Randament DIV
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. (001200-KS) Prețul acțiunilor și analiză
Acțiuni în circulație
0M
Marja brută de profit
0.75%
Marja de profit operațional
0.20%
Marja de profit net
0.07%
Rentabilitatea activelor
0.00%
Rentabilitatea capitalului propriu
0.03%
Rentabilitatea capitalului angajat
0.02%
Descrierea generală și statisticile societății
Perspective generale
Randamentul investițiilor
Prețurile acțiunilor
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 001200.KS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Raportul rapid (105.74%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (15.20%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator | cards.value |
Rata rapidă | 105.74% |
Raportul de numerar | 15.20% |
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 001200.KS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 7.33% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 9.36%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 95.32%, și EBT per EBIT, 36.77%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 19.93%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator | cards.value |
Marja de profit înainte de impozitare | 7.33% |
Rata efectivă de impozitare | 9.36% |
Profitul net pe EBT | 95.32% |
EBT per EBIT | 36.77% |
EBIT per venit | 19.93% |
Eficiența operațională
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator | cards.value |
Zilele de vânzări restante | 106 |
Ciclul operațional | 1478.66 |
Ciclul de conversie a numerarului | 1479 |
Cifra de afaceri a creanțelor | 0.25 |
Cifra de afaceri a activelor fixe | 4.91 |
Rotația activelor | 0.05 |
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -342.42, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -486.75, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 14422.09, prezintă situația lichidităților. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, -0.07, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator | cards.value |
Fluxul de numerar operațional pe acțiune | -342.42 |
Fluxul de numerar liber pe acțiune | -486.75 |
Numerar pe acțiune | 14422.09 |
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor | -0.07 |
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional | 1.42 |
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar | -0.01 |
Rata de acoperire pe termen scurt | -0.01 |
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital | -2.37 |
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital | -2.37 |
Rata de plată a dividendelor | 0.02 |
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 48.07%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 4.13, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 55.17%, și datorie totală la capitalizare, 80.52%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 0.55 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator | cards.value |
Rata de îndatorare | 48.07% |
Rata de îndatorare a capitalului propriu | 4.13 |
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea | 55.17% |
Datoria totală la capitalizare | 80.52% |
Acoperirea dobânzilor | 0.55 |
Fluxul de numerar în raport cu datoriile | -0.01 |
Multiplicatorul capitalului propriu al societății | 8.60 |
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 5019.39, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 334.24, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 11018.23, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 10625.91, exclude activele necorporale.
cards.indicator | cards.value |
Venituri pe acțiune | 5019.39 |
Venit net pe acțiune | 334.24 |
Valoarea contabilă pe acțiune | 11018.23 |
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune | 10625.91 |
Capitaluri proprii pe acțiune | 11018.23 |
Dobânda datoriei pe acțiune | 47542.00 |
Capex pe acțiune | -144.33 |
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 68.80%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 95.47%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 41.66%, și creșterea venitului operațional, 41.66%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 95.86%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 99.53%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator | cards.value |
Creșterea veniturilor | 68.80% |
Creșterea profitului brut | 95.47% |
Creșterea EBIT | 41.66% |
Creșterea veniturilor din exploatare | 41.66% |
Creșterea venitului net | 95.86% |
Creșterea EPS | 99.53% |
Creștere EPS diluat | 99.53% |
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni | -1.84% |
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere | -1.84% |
Creșterea dividendelor pe acțiune | -57.27% |
Creșterea fluxului de numerar operațional | 307.12% |
Creșterea fluxului de numerar liber | 784.76% |
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune | 157.41% |
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune | 97.58% |
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune | 31.74% |
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune | -59.70% |
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune | -77.30% |
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune | 131.92% |
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune | 103.04% |
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune | -30.37% |
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune | -58.05% |
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune | 39.66% |
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune | 41.94% |
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune | 20.51% |
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune | -16.24% |
Creșterea creanțelor | 198.31% |
Creșterea stocurilor | -100.00% |
Creșterea activelor | 7.71% |
Creșterea valorii contabile pe acțiune | 5.66% |
Creșterea datoriei | 228.84% |
Creșterea cheltuielilor SGA | -6.27% |
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,121,528,116,166, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 3.15, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.41%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -13.71%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator | cards.value |
Valoarea întreprinderii | 4,121,528,116,166 |
Calitatea veniturilor | 3.15 |
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile | 0.06 |
Active necorporale la activele totale | 0.41% |
Capex la fluxul de numerar operațional | -13.71% |
Capex la venituri | -2.88% |
Capex la amortizare | -57.94% |
Numărul Graham | 9102.85 |
Rentabilitatea activelor corporale | 0.35% |
Graham Net Net | -54742.09 |
Capital de lucru | -2,936,566,557,000 |
Valoarea activelor corporale | 975,874,560,858 |
Valoarea netă a activelor curente | -7,687,427,343,652 |
Capital investit | 4 |
Creanțe medii | 1,188,743,781,266 |
Stocuri medii | 1,558,696,052,410.5 |
Zile de vânzări restante | 1410 |
ROIC | 3.28% |
ROE | 0.03% |
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.38, și raportul preț/valoare contabilă, 0.38, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 0.89, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -8.73, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -12.27, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator | cards.value |
Raportul preț-valoare contabilă | 0.38 |
Raportul preț/valoare contabilă | 0.38 |
Raportul preț/vânzări | 0.89 |
Raportul prețului fluxurilor de numerar | -12.27 |
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere | 0.03 |
Multiplu al valorii întreprinderii | -34.43 |
Preț Valoarea justă | 0.38 |
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional | -12.27 |
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere | -8.73 |
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă | 0.32 |
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările | 8.94 |
Valoarea întreprinderii peste EBITDA | 19.29 |
EV la fluxul de numerar operațional | 42.62 |
Randament al câștigurilor | 9.50% |
Randamentul fluxului de numerar liber | 25.82% |
Întrebări frecvente
Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?
Există (număr de acțiuni) în circulație ale Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. (001200.KS) la KSC în 2024.
Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?
Raportul P/E actual al întreprinderii este 12.566 în 2024.
Care este simbolul ticker al acțiunilor Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.?
Simbolul ticker al acțiunii Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. este 001200.KS.
Care este data de IPO a companiei?
Data IPO a Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. este 2000-01-04.
Care este prețul actual al acțiunilor companiei?
Prețul actual al acțiunilor este 4080.000 KRW.
Care este capitalizarea bursieră în prezent?
Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 379318934160.000.
Ce este raportul PEG în 2024?
Raportul 0.026 actual este 0.026 în 2024.
Care este numărul de angajați în 2024?
În 2024 compania are 581.