În termeni simpli, Hwasung Industrial Co., Ltd. are 9.809 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.092% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.027%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.023%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.021%, este o dovadă a priceperii Hwasung Industrial Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Hwasung Industrial Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.056%. În plus, competența Hwasung Industrial Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.037%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Hwasung Industrial Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $10100, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $9960. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Hwasung Industrial Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 002460.KS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 231.84% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (159.76%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (66.08%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
231.84%
Rata rapidă
159.76%
Raportul de numerar
66.08%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 002460.KS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 2.29% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 23.15%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 101.12%, și EBT per EBIT, 84.74%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 2.71%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
2.29%
Rata efectivă de impozitare
23.15%
Profitul net pe EBT
101.12%
EBT per EBIT
84.74%
EBIT per venit
2.71%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.32, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 336.92% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
160
Zilele de stocuri restante
77
Ciclul operațional
185.14
Zile de datorii restante
19
Ciclul de conversie a numerarului
166
Cifra de afaceri a creanțelor
3.37
Cifra de afaceri a datoriilor
18.75
Cifra de afaceri a stocurilor
4.75
Cifra de afaceri a activelor fixe
24.15
Rotația activelor
0.90
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 77.71, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -45.12, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 30663.37, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
77.71
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-45.12
Numerar pe acțiune
30663.37
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-0.58
Rata de acoperire pe termen scurt
0.01
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.63
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.63
Rata de plată a dividendelor
0.05
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 36.74%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.99, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 38.03%, și datorie totală la capitalizare, 49.80%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 1.71 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
36.74%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.99
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
38.03%
Datoria totală la capitalizare
49.80%
Acoperirea dobânzilor
1.71
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.70
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 99258.39, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 2301.59, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 40704.49, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 40328.46, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
99258.39
Venit net pe acțiune
2301.59
Valoarea contabilă pe acțiune
40704.49
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
40328.46
Capitaluri proprii pe acțiune
40704.49
Dobânda datoriei pe acțiune
42161.93
Capex pe acțiune
-122.84
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 40.63%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 72.17%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -26.71%, și creșterea venitului operațional, -26.71%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -13.38%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -3.70%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
40.63%
Creșterea profitului brut
72.17%
Creșterea EBIT
-26.71%
Creșterea veniturilor din exploatare
-26.71%
Creșterea venitului net
-13.38%
Creșterea EPS
-3.70%
Creștere EPS diluat
-3.70%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-10.06%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-10.06%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-58.01%
Creșterea fluxului de numerar operațional
96.54%
Creșterea fluxului de numerar liber
96.05%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
221.15%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
152.96%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
186.70%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-122.11%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-106.69%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-108.42%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
60.73%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-43.38%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-16.06%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
95.40%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
31.52%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
25.11%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
400.03%
Creșterea creanțelor
19.55%
Creșterea stocurilor
-4.29%
Creșterea activelor
34.77%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
15.90%
Creșterea datoriei
77.87%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
14.59%
Creșterea cheltuielilor SGA
249.28%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 238,234,677,551, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.30, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.19%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.05%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 17.57%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
238,234,677,551
Calitatea veniturilor
-0.30
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.19%
Active necorporale la activele totale
0.05%
Capex la fluxul de numerar operațional
17.57%
Capex la venituri
-0.12%
Capex la amortizare
-10.13%
Numărul Graham
45912.03
Rentabilitatea activelor corporale
2.10%
Graham Net Net
-7293.06
Capital de lucru
453,946,311,354
Valoarea activelor corporale
368,946,205,612
Valoarea netă a activelor curente
162,163,474,382
Capital investit
1
Creanțe medii
247,483,003,981.5
Media datoriilor
58,212,211,273.5
Stocuri medii
177,288,412,879.5
Zile de vânzări restante
108
Zilele de plată a datoriilor restante
19
Zilele de inventar în mână
77
ROIC
2.40%
ROE
0.06%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.24, și raportul preț/valoare contabilă, 0.24, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.11, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -235.25, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 127.91, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.24
Raportul preț/valoare contabilă
0.24
Raportul preț/vânzări
0.11
Raportul prețului fluxurilor de numerar
127.91
Multiplu al valorii întreprinderii
-0.69
Preț Valoarea justă
0.24
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
127.91
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-235.25
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.26
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.26
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
6.87
EV la fluxul de numerar operațional
-37.25
Randament al câștigurilor
21.88%
Randamentul fluxului de numerar liber
-7.81%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
