Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.252% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.056%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.047%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.039%, este o dovadă a priceperii First Service Holding Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către First Service Holding Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.088%. În plus, competența First Service Holding Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.094%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor First Service Holding Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.228, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.211. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a First Service Holding Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 2107.HK, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 155.68% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (134.45%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (68.05%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
155.68%
Rata rapidă
134.45%
Raportul de numerar
68.05%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 2107.HK oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 7.32% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.83%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 64.47%, și EBT per EBIT, 130.23%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 5.62%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
7.32%
Rata efectivă de impozitare
20.83%
Profitul net pe EBT
64.47%
EBT per EBIT
130.23%
EBIT per venit
5.62%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.56, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 274.30% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
134
Zilele de stocuri restante
1
Ciclul operațional
133.71
Zile de datorii restante
57
Ciclul de conversie a numerarului
76
Cifra de afaceri a creanțelor
2.74
Cifra de afaceri a datoriilor
6.36
Cifra de afaceri a stocurilor
562.54
Cifra de afaceri a activelor fixe
64.47
Rotația activelor
0.82
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.59, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.01
Numerar pe acțiune
0.59
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.58
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-1.74
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-1.74
Rata de plată a dividendelor
0.14
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 364.60 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
364.60
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.24
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1.25, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.06, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.68, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.51, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1.25
Venit net pe acțiune
0.06
Valoarea contabilă pe acțiune
0.68
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.51
Capitaluri proprii pe acțiune
0.68
Capex pe acțiune
-0.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 7.90%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 16.78%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 24.50%, și creșterea venitului operațional, 24.50%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 38.19%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 40.67%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
7.90%
Creșterea profitului brut
16.78%
Creșterea EBIT
24.50%
Creșterea veniturilor din exploatare
24.50%
Creșterea venitului net
38.19%
Creșterea EPS
40.67%
Creștere EPS diluat
40.67%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.83%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.83%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-52.65%
Creșterea fluxului de numerar operațional
852.61%
Creșterea fluxului de numerar liber
486.44%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
228.76%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
151.59%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
28.98%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
102.95%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
143.97%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-9.29%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
48.34%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
15.62%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-49.27%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
178.86%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
113.06%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-17.32%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
405.86%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-60.93%
Creșterea creanțelor
-21.70%
Creșterea stocurilor
98.15%
Creșterea activelor
7.49%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
6.43%
Creșterea cheltuielilor SGA
4.83%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, -317,088,242.477, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.05, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 14.68%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -11.16%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
-317,088,242.477
Calitatea veniturilor
1.05
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.15
Active necorporale la activele totale
14.68%
Capex la fluxul de numerar operațional
-11.16%
Capex la venituri
-0.86%
Capex la amortizare
-110.37%
Numărul Graham
0.95
Rentabilitatea activelor corporale
4.55%
Graham Net Net
0.14
Capital de lucru
417,166,000
Valoarea activelor corporale
497,811,000
Valoarea netă a activelor curente
408,321,000
Creanțe medii
502,641,000
Media datoriilor
136,639,500
Stocuri medii
1,212,000
Zile de vânzări restante
133
Zilele de plată a datoriilor restante
57
Zilele de inventar în mână
1
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.46, și raportul preț/valoare contabilă, 0.46, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.26, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -54.14, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -83.51, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.46
Raportul preț/valoare contabilă
0.46
Raportul preț/vânzări
0.26
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-83.51
Multiplu al valorii întreprinderii
10.61
Preț Valoarea justă
0.46
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-83.51
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-54.14
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.29
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
-0.26
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-3.36
EV la fluxul de numerar operațional
-3.40
Randament al câștigurilor
29.64%
Randamentul fluxului de numerar liber
43.05%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
