Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.885% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.369%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.391%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.162%, este o dovadă a priceperii Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.208%. În plus, competența Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.206%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $135.7, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $131.9. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 300033.SZ, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 314.28% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (314.20%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (310.05%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
314.28%
Rata rapidă
314.20%
Raportul de numerar
310.05%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 300033.SZ oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 41.75% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 6.39%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 93.64%, și EBT per EBIT, 112.99%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 36.95%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
41.75%
Rata efectivă de impozitare
6.39%
Profitul net pe EBT
93.64%
EBT per EBIT
112.99%
EBIT per venit
36.95%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.14, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 3 și rata de rotație a creanțelor 3835.27% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
314
Ciclul operațional
9.52
Zile de datorii restante
129
Ciclul de conversie a numerarului
-120
Cifra de afaceri a creanțelor
38.35
Cifra de afaceri a datoriilor
2.83
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.89
Rotația activelor
0.41
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.73, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 2.46, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 12.83, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.77 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.41, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
2.73
Fluxul de numerar liber pe acțiune
2.46
Numerar pe acțiune
12.83
Rata de plată
0.77
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.41
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.90
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
1527.40
Rata de acoperire pe termen scurt
1527.40
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
10.15
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.21
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.01%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
O acoperire a dobânzii de 35068.88 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.01%
Datoria totală la capitalizare
0.02%
Acoperirea dobânzilor
35068.88
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
1527.40
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.37
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 6.52, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 2.61, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 13.61, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 12.98, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
6.52
Venit net pe acțiune
2.61
Valoarea contabilă pe acțiune
13.61
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
12.98
Capitaluri proprii pe acțiune
13.61
Capex pe acțiune
-0.37
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -1.50%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -4.57%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -32.94%, și creșterea venitului operațional, -32.94%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -17.07%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -17.14%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-1.50%
Creșterea profitului brut
-4.57%
Creșterea EBIT
-32.94%
Creșterea veniturilor din exploatare
-32.94%
Creșterea venitului net
-17.07%
Creșterea EPS
-17.14%
Creștere EPS diluat
-17.14%
Creșterea dividendelor pe acțiune
25.74%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-9.00%
Creșterea fluxului de numerar liber
-5.24%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
1843.66%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
152.61%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
23.29%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1874.36%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
201.22%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-22.94%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
6421.90%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
121.08%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-18.65%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
555.03%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
118.99%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
40.10%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
15282.50%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
151.32%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
166.28%
Creșterea creanțelor
22.57%
Creșterea stocurilor
100.00%
Creșterea activelor
9.05%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
1.02%
Creșterea datoriei
-49.16%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
8.49%
Creșterea cheltuielilor SGA
60.47%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 74,997,797,031, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.14, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.01, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 33.02%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.49%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -12.63%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
74,997,797,031
Calitatea veniturilor
1.14
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.01
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
33.02%
Active necorporale la activele totale
3.49%
Capex la fluxul de numerar operațional
-12.63%
Capex la venituri
-5.74%
Capex la amortizare
-274.65%
Numărul Graham
28.27
Rentabilitatea activelor corporale
14.76%
Graham Net Net
10.62
Capital de lucru
5,848,988,949
Valoarea activelor corporale
6,976,575,157
Valoarea netă a activelor curente
5,739,796,698
Creanțe medii
78,258,422.5
Media datoriilor
137,663,320
Stocuri medii
-731,131
Zile de vânzări restante
9
Zilele de plată a datoriilor restante
130
ROIC
15.76%
ROE
0.19%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 10.47, și raportul preț/valoare contabilă, 10.47, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 18.16, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 48.66, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 44.59, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
10.47
Raportul preț/valoare contabilă
10.47
Raportul preț/vânzări
18.16
Raportul prețului fluxurilor de numerar
44.59
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-2.27
Multiplu al valorii întreprinderii
50.24
Preț Valoarea justă
10.47
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
44.59
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
48.66
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
11.36
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
21.39
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
57.34
EV la fluxul de numerar operațional
47.11
Randament al câștigurilor
1.69%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.67%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
