Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.253% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.140%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.120%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.070%, este o dovadă a priceperii Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.110%. În plus, competența Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.123%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $10.97, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $10.7. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 300092.SZ, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 248.12% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (160.21%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (19.28%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
248.12%
Rata rapidă
160.21%
Raportul de numerar
19.28%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 300092.SZ oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 14.07% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 14.96%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 85.23%, și EBT per EBIT, 100.52%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 14.00%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
14.07%
Rata efectivă de impozitare
14.96%
Profitul net pe EBT
85.23%
EBT per EBIT
100.52%
EBIT per venit
14.00%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.48, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
160
Zilele de stocuri restante
221
Ciclul operațional
402.27
Zile de datorii restante
44
Ciclul de conversie a numerarului
359
Cifra de afaceri a creanțelor
2.02
Cifra de afaceri a datoriilor
8.35
Cifra de afaceri a stocurilor
1.65
Cifra de afaceri a activelor fixe
6.17
Rotația activelor
0.58
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.20, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.08, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 2.16, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.04, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.20
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.08
Numerar pe acțiune
2.16
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.04
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-0.41
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.74
Rata de acoperire pe termen scurt
0.74
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.71
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.71
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 3.10%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.05, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de 1041.27 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
3.10%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.05
Datoria totală la capitalizare
4.47%
Acoperirea dobânzilor
1041.27
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.74
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.51
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 5.61, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.61, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 5.71, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 5.60, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
5.61
Venit net pe acțiune
0.61
Valoarea contabilă pe acțiune
5.71
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
5.60
Capitaluri proprii pe acțiune
5.71
Dobânda datoriei pe acțiune
0.29
Capex pe acțiune
-0.25
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 39.19%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 35.44%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 39.97%, și creșterea venitului operațional, 39.97%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 34.88%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 17.31%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
39.19%
Creșterea profitului brut
35.44%
Creșterea EBIT
39.97%
Creșterea veniturilor din exploatare
39.97%
Creșterea venitului net
34.88%
Creșterea EPS
17.31%
Creștere EPS diluat
17.31%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
15.23%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
15.23%
Creșterea dividendelor pe acțiune
267.08%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-85.25%
Creșterea fluxului de numerar liber
-205.31%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
463.43%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
173.43%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
76.70%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
179.63%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-71.05%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
199.67%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
578.67%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
1976.95%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
77.40%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
158.07%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
140.65%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
101.42%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
222.90%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
998.02%
Creșterea creanțelor
3.63%
Creșterea stocurilor
0.28%
Creșterea activelor
31.23%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
56.00%
Creșterea datoriei
-36.86%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
41.95%
Creșterea cheltuielilor SGA
55.06%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 3,484,813,727.08, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.06, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.01, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 3.10%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.18%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -655.60%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
3,484,813,727.08
Calitatea veniturilor
0.06
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.01
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
3.10%
Active necorporale la activele totale
1.18%
Capex la fluxul de numerar operațional
-655.60%
Capex la venituri
-4.54%
Capex la amortizare
-397.20%
Numărul Graham
8.87
Rentabilitatea activelor corporale
6.94%
Graham Net Net
2.34
Capital de lucru
1,118,201,413
Valoarea activelor corporale
1,494,741,383
Valoarea netă a activelor curente
1,115,399,617
Creanțe medii
704,626,801
Media datoriilor
261,277,446
Stocuri medii
613,472,306.5
Zile de vânzări restante
175
Zilele de plată a datoriilor restante
72
Zilele de inventar în mână
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.89, și raportul preț/valoare contabilă, 1.89, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.79, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -111.95, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 54.74, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.89
Raportul preț/valoare contabilă
1.89
Raportul preț/vânzări
1.79
Raportul prețului fluxurilor de numerar
54.74
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
1.42
Multiplu al valorii întreprinderii
11.98
Preț Valoarea justă
1.89
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
54.74
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-111.95
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.33
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.33
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
14.97
EV la fluxul de numerar operațional
336.54
Randament al câștigurilor
4.60%
Randamentul fluxului de numerar liber
-1.62%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
