Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează -0.268% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -1.561%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -1.491%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -1.375%, este o dovadă a priceperii Arista Power, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Arista Power, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 4.791%. În plus, competența Arista Power, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 3.851%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Arista Power, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.000001, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.000001. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Arista Power, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ASPW, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 64.61% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (17.21%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (9.10%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
64.61%
Rata rapidă
17.21%
Raportul de numerar
9.10%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ASPW oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -153.79% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 3.06%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 96.94%, și EBT per EBIT, 98.55%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -156.06%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-153.79%
Rata efectivă de impozitare
3.06%
Profitul net pe EBT
96.94%
EBT per EBIT
98.55%
EBIT per venit
-156.06%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.65, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
17
Zilele de stocuri restante
65
Ciclul operațional
109.19
Zile de datorii restante
154
Ciclul de conversie a numerarului
-45
Cifra de afaceri a creanțelor
8.28
Cifra de afaceri a datoriilor
2.37
Cifra de afaceri a stocurilor
5.61
Cifra de afaceri a activelor fixe
31.56
Rotația activelor
0.92
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -0.08, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.08, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.02, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, -0.58, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-0.08
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.08
Numerar pe acțiune
0.02
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
-0.58
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-1.80
Rata de acoperire pe termen scurt
-1.84
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 29.96%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -0.43, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, -0.98%, și datorie totală la capitalizare, -74.63%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -5.47 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
29.96%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-0.43
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
-0.98%
Datoria totală la capitalizare
-74.63%
Acoperirea dobânzilor
-5.47
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-1.80
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
-1.43
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 0.14, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, -0.21, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, -0.11, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -0.11, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
0.14
Venit net pe acțiune
-0.21
Valoarea contabilă pe acțiune
-0.11
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-0.11
Capitaluri proprii pe acțiune
-0.11
Dobânda datoriei pe acțiune
0.09
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 9.84%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -33.25%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 1.06%, și creșterea venitului operațional, 1.06%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 6.22%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 27.59%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
9.84%
Creșterea profitului brut
-33.25%
Creșterea EBIT
1.06%
Creșterea veniturilor din exploatare
1.06%
Creșterea venitului net
6.22%
Creșterea EPS
27.59%
Creștere EPS diluat
27.59%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
25.48%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
25.48%
Creșterea fluxului de numerar operațional
28.73%
Creșterea fluxului de numerar liber
29.62%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
63.29%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-1012.96%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
56.22%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
86.90%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-2322.22%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
31.51%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
90.15%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-959.32%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-292.50%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
21.05%
Creșterea creanțelor
-33.76%
Creșterea stocurilor
-25.90%
Creșterea activelor
-10.78%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-540.42%
Creșterea datoriei
245.83%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-28.24%
Creșterea cheltuielilor SGA
-1.39%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,251,961.25, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.39, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,251,961.25
Calitatea veniturilor
0.39
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
17.21%
Active necorporale la activele totale
1.06%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
31.67%
Numărul Graham
0.72
Rentabilitatea activelor corporale
-139.03%
Graham Net Net
-0.22
Capital de lucru
-1,156,887
Valoarea activelor corporale
-1,693,535
Valoarea netă a activelor curente
-1,935,452
Creanțe medii
332,832
Media datoriilor
1,222,084
Stocuri medii
583,029
Zile de vânzări restante
44
Zilele de plată a datoriilor restante
154
Zilele de inventar în mână
65
ROIC
347.67%
ROE
1.96%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
