Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.657% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.282%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.195%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.153%, este o dovadă a priceperii Kanamic Network Co.,LTD în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Kanamic Network Co.,LTD a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.267%. În plus, competența Kanamic Network Co.,LTD în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.284%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Kanamic Network Co.,LTD a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $518, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $505. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Kanamic Network Co.,LTD.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 3939.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 244.58% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (232.16%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (211.39%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
244.58%
Rata rapidă
232.16%
Raportul de numerar
211.39%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 3939.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 28.51% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.76%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.24%, și EBT per EBIT, 100.94%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 28.24%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
28.51%
Rata efectivă de impozitare
31.76%
Profitul net pe EBT
68.24%
EBT per EBIT
100.94%
EBIT per venit
28.24%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.45, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 1502.36% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
232
Zilele de stocuri restante
3
Ciclul operațional
27.54
Zile de datorii restante
11
Ciclul de conversie a numerarului
17
Cifra de afaceri a creanțelor
15.02
Cifra de afaceri a datoriilor
34.33
Cifra de afaceri a stocurilor
112.32
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.23
Rotația activelor
0.79
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 12.86, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 12.86, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 49.96, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.15, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
12.86
Fluxul de numerar liber pe acțiune
12.86
Numerar pe acțiune
49.96
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.15
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.51
Rata de acoperire pe termen scurt
1.75
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 22.67%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.38, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 21.26%, și datorie totală la capitalizare, 27.62%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 217.12 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
22.67%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.38
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
21.26%
Datoria totală la capitalizare
27.62%
Acoperirea dobânzilor
217.12
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.51
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.68
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 78.93, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 16.08, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 66.89, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 43.76, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
78.93
Venit net pe acțiune
16.08
Valoarea contabilă pe acțiune
66.89
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
43.76
Capitaluri proprii pe acțiune
66.89
Dobânda datoriei pe acțiune
27.04
Capex pe acțiune
-13.50
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 49.69%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 23.54%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 13.85%, și creșterea venitului operațional, 13.85%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 11.32%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 11.28%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
49.69%
Creșterea profitului brut
23.54%
Creșterea EBIT
13.85%
Creșterea veniturilor din exploatare
13.85%
Creșterea venitului net
11.32%
Creșterea EPS
11.28%
Creștere EPS diluat
13.46%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.05%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.79%
Creșterea dividendelor pe acțiune
20.03%
Creșterea fluxului de numerar operațional
78.03%
Creșterea fluxului de numerar liber
64.77%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
500.04%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
152.52%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
101.91%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
794.46%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
292.74%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
128.42%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
689.25%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
201.40%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
63.69%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
1459.92%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
174.55%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
68.92%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
199.93%
Creșterea creanțelor
10.30%
Creșterea stocurilor
-72.07%
Creșterea activelor
-13.11%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
24.51%
Creșterea datoriei
-60.28%
Creșterea cheltuielilor SGA
32.81%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 23,136,763,925, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.30, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 19.42%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -44.82%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
23,136,763,925
Calitatea veniturilor
1.30
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Active necorporale la activele totale
19.42%
Capex la fluxul de numerar operațional
-44.82%
Capex la venituri
-17.11%
Capex la amortizare
-221.97%
Numărul Graham
155.55
Rentabilitatea activelor corporale
16.75%
Graham Net Net
11.64
Capital de lucru
1,827,941,000
Valoarea activelor corporale
2,077,108,000
Valoarea netă a activelor curente
755,691,000
Creanțe medii
249,020,500
Media datoriilor
50,105,000
Stocuri medii
22,494,000
Zile de vânzări restante
25
Zilele de plată a datoriilor restante
16
Zilele de inventar în mână
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 7.92, și raportul preț/valoare contabilă, 7.92, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 5.97, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 40.51, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 40.51, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
7.92
Raportul preț/valoare contabilă
7.92
Raportul preț/vânzări
5.97
Raportul prețului fluxurilor de numerar
40.51
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
1.33
Multiplu al valorii întreprinderii
22.01
Preț Valoarea justă
7.92
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
40.51
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
40.51
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
7.79
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
6.18
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
16.60
EV la fluxul de numerar operațional
16.18
Randament al câștigurilor
3.09%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.19%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
