Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.417% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.154%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.101%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.115%, este o dovadă a priceperii Aucnet Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Aucnet Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.199%. În plus, competența Aucnet Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.258%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Aucnet Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $2608, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $2579. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Aucnet Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 3964.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 255.41% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (202.84%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (161.50%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
255.41%
Rata rapidă
202.84%
Raportul de numerar
161.50%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 3964.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 15.92% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 35.29%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 63.36%, și EBT per EBIT, 103.47%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 15.39%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
15.92%
Rata efectivă de impozitare
35.29%
Profitul net pe EBT
63.36%
EBT per EBIT
103.47%
EBIT per venit
15.39%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.55, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 864.32% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
203
Zilele de stocuri restante
44
Ciclul operațional
85.94
Zile de datorii restante
124
Ciclul de conversie a numerarului
-38
Cifra de afaceri a creanțelor
8.64
Cifra de afaceri a datoriilor
2.95
Cifra de afaceri a stocurilor
8.35
Cifra de afaceri a activelor fixe
27.04
Rotația activelor
1.14
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 66.48, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 66.48, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 827.40, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.04, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
66.48
Fluxul de numerar liber pe acțiune
66.48
Numerar pe acțiune
827.40
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.04
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 49727.21 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
49727.21
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.71
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1742.36, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 175.79, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 891.67, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 843.02, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1742.36
Venit net pe acțiune
175.79
Valoarea contabilă pe acțiune
891.67
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
843.02
Capitaluri proprii pe acțiune
891.67
Dobânda datoriei pe acțiune
0.01
Capex pe acțiune
-31.63
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 7.04%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 3.69%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 0.94%, și creșterea venitului operațional, 0.94%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 0.53%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 10.23%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
7.04%
Creșterea profitului brut
3.69%
Creșterea EBIT
0.94%
Creșterea veniturilor din exploatare
0.94%
Creșterea venitului net
0.53%
Creșterea EPS
10.23%
Creștere EPS diluat
10.44%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-8.80%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-8.98%
Creșterea dividendelor pe acțiune
9.64%
Creșterea fluxului de numerar operațional
13.12%
Creșterea fluxului de numerar liber
14.17%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
149.63%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
145.48%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
100.21%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
2508.37%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
98.48%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
38.27%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
242.93%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
182.67%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
156.39%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
222.97%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
42.33%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
27.66%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
89.39%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
113.34%
Creșterea creanțelor
4.73%
Creșterea stocurilor
13.59%
Creșterea activelor
1.48%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
7.93%
Creșterea cheltuielilor SGA
6.58%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 25,809,843,944, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.17, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.59%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -15.37%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
25,809,843,944
Calitatea veniturilor
1.17
Active necorporale la activele totale
3.59%
Capex la fluxul de numerar operațional
-15.37%
Capex la venituri
-1.82%
Capex la amortizare
-99.98%
Numărul Graham
1877.97
Rentabilitatea activelor corporale
11.96%
Graham Net Net
372.21
Capital de lucru
18,833,935,000
Valoarea activelor corporale
20,952,011,000
Valoarea netă a activelor curente
15,361,176,000
Creanțe medii
4,897,070,000
Media datoriilor
4,667,400,499.5
Stocuri medii
2,843,583,000
Zile de vânzări restante
42
Zilele de plată a datoriilor restante
123
Zilele de inventar în mână
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.82, și raportul preț/valoare contabilă, 2.82, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.44, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 39.77, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 39.77, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.82
Raportul preț/valoare contabilă
2.82
Raportul preț/vânzări
1.44
Raportul prețului fluxurilor de numerar
39.77
Multiplu al valorii întreprinderii
11.75
Preț Valoarea justă
2.82
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
39.77
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
39.77
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.05
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.60
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
3.46
EV la fluxul de numerar operațional
5.04
Randament al câștigurilor
9.63%
Randamentul fluxului de numerar liber
9.54%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
