Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.418% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.122%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.091%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.061%, este o dovadă a priceperii Canare Electric Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Canare Electric Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.069%. În plus, competența Canare Electric Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.090%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Canare Electric Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1602, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1567. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Canare Electric Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 5819.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 946.34% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (728.77%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (632.51%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
946.34%
Rata rapidă
728.77%
Raportul de numerar
632.51%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 5819.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 13.74% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 34.08%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 65.92%, și EBT per EBIT, 112.15%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 12.25%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
13.74%
Rata efectivă de impozitare
34.08%
Profitul net pe EBT
65.92%
EBT per EBIT
112.15%
EBIT per venit
12.25%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 9.46, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 7 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 6 și rata de rotație a creanțelor 801.70% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
729
Zilele de stocuri restante
159
Ciclul operațional
204.13
Zile de datorii restante
34
Ciclul de conversie a numerarului
170
Cifra de afaceri a creanțelor
8.02
Cifra de afaceri a datoriilor
10.60
Cifra de afaceri a stocurilor
2.30
Cifra de afaceri a activelor fixe
5.78
Rotația activelor
0.67
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 57.01, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 57.01, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 1559.59, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.03, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
57.01
Fluxul de numerar liber pe acțiune
57.01
Numerar pe acțiune
1559.59
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.03
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 469.85 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
469.85
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.11
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1898.24, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 175.26, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 2510.07, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 2507.82, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1898.24
Venit net pe acțiune
175.26
Valoarea contabilă pe acțiune
2510.07
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
2507.82
Capitaluri proprii pe acțiune
2510.07
Dobânda datoriei pe acțiune
37.43
Capex pe acțiune
-13.65
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 15.27%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 19.42%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 41.66%, și creșterea venitului operațional, 41.66%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 36.77%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 36.13%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
15.27%
Creșterea profitului brut
19.42%
Creșterea EBIT
41.66%
Creșterea veniturilor din exploatare
41.66%
Creșterea venitului net
36.77%
Creșterea EPS
36.13%
Creștere EPS diluat
36.13%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.47%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.47%
Creșterea dividendelor pe acțiune
34.29%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-3.21%
Creșterea fluxului de numerar liber
862.16%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
36.11%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
12.67%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
32.12%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-15.95%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
8.37%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-36.67%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
51.85%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
15.01%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
74.09%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
83.20%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
28.49%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
21.73%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
53.48%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-10.47%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
13.09%
Creșterea creanțelor
20.80%
Creșterea stocurilor
7.73%
Creșterea activelor
6.64%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
7.95%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
18.65%
Creșterea cheltuielilor SGA
14.10%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 1,828,413,961, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.68, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 4.69%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.08%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -11.44%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
1,828,413,961
Calitatea veniturilor
0.68
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
4.69%
Active necorporale la activele totale
0.08%
Capex la fluxul de numerar operațional
-11.44%
Capex la venituri
-0.72%
Capex la amortizare
-37.76%
Numărul Graham
3146.08
Rentabilitatea activelor corporale
6.29%
Graham Net Net
1644.28
Capital de lucru
13,904,796,000
Valoarea activelor corporale
17,006,133,000
Valoarea netă a activelor curente
13,669,257,000
Creanțe medii
1,406,369,000
Media datoriilor
579,876,000
Stocuri medii
3,110,577,500
Zile de vânzări restante
44
Zilele de plată a datoriilor restante
29
Zilele de inventar în mână
155
ROIC
6.57%
ROE
0.07%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.63, și raportul preț/valoare contabilă, 0.63, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.84, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 28.08, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 28.08, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.63
Raportul preț/valoare contabilă
0.63
Raportul preț/vânzări
0.84
Raportul prețului fluxurilor de numerar
28.08
Multiplu al valorii întreprinderii
12.13
Preț Valoarea justă
0.63
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
28.08
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
28.08
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.61
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.14
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
0.96
EV la fluxul de numerar operațional
2.26
Randament al câștigurilor
11.45%
Randamentul fluxului de numerar liber
6.90%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
