Qualstar Corporation

Simbol: QBAK

PNK

6.906

USD

Prețul de piață astăzi

  • 54.1633

    Raportul P/E

  • 0.9982

    Raportul PEG

  • 13.01M

    MRK Cap

  • 0.00%

    Randament DIV

Qualstar Corporation (QBAK) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.28%

Marja de profit operațional

0.01%

Marja de profit net

0.02%

Rentabilitatea activelor

0.02%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.04%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.02%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Industrials
Industrie: Electrical Equipment & Parts
CEO:Mr. Steven Nathan Bronson
Angajați cu normă întreagă:15
Oraș:Camarillo
Adresa:1267 Flynn Road
IPO:2000-06-23
CIK:0000758938

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.283% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.013%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.018%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.024%, este o dovadă a priceperii Qualstar Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Qualstar Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.038%. În plus, competența Qualstar Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.025%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor Qualstar Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $6.9, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $5.65. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Qualstar Corporation.

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale QBAK, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 322.00% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (189.39%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (93.89%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă322.00%
Rata rapidă189.39%
Raportul de numerar93.89%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai QBAK oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 1.83% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la -9.28%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 98.45%, și EBT per EBIT, 138.57%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 1.32%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare1.83%
Rata efectivă de impozitare-9.28%
Profitul net pe EBT98.45%
EBT per EBIT138.57%
EBIT per venit1.32%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.22, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri. Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii. Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 488.32% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante189
Zilele de stocuri restante138
Ciclul operațional212.38
Zile de datorii restante71
Ciclul de conversie a numerarului141
Cifra de afaceri a creanțelor4.88
Cifra de afaceri a datoriilor5.14
Cifra de afaceri a stocurilor2.65
Cifra de afaceri a activelor fixe75.83
Rotația activelor1.32

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.09, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.09, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 1.61, prezintă situația lichidităților. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.01, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune0.09
Fluxul de numerar liber pe acțiune0.09
Numerar pe acțiune1.61
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.95
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar1.45
Rata de acoperire pe termen scurt1.45
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital19.71
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital19.71

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 1.18%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.02, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare1.18%
Rata de îndatorare a capitalului propriu0.02
Datoria totală la capitalizare1.86%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile1.45
Multiplicatorul capitalului propriu al societății1.61

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 6.76, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 0.12, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 3.19, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 3.19, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune6.76
Venit net pe acțiune0.12
Valoarea contabilă pe acțiune3.19
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune3.19
Capitaluri proprii pe acțiune3.19
Dobânda datoriei pe acțiune0.06

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 7.83%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 8.57%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 52.17%, și creșterea venitului operațional, 52.17%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 247.27%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 298.67%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor7.83%
Creșterea profitului brut8.57%
Creșterea EBIT52.17%
Creșterea veniturilor din exploatare52.17%
Creșterea venitului net247.27%
Creșterea EPS298.67%
Creștere EPS diluat298.67%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni-14.16%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere-14.16%
Creșterea fluxului de numerar operațional116.61%
Creșterea fluxului de numerar liber115.75%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune7.02%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune12.24%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune60.84%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune107.59%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune9.47%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune182.15%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune118.99%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune-83.38%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune118.63%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune-17.56%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune-11.53%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune9.51%
Creșterea creanțelor32.32%
Creșterea stocurilor-5.47%
Creșterea activelor-0.52%
Creșterea valorii contabile pe acțiune9.38%
Creșterea datoriei-63.46%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare16.96%
Creșterea cheltuielilor SGA7.01%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,806,500, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 0.72, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.13, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 3.70%, evidențiază investițiile în inovare.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii4,806,500
Calitatea veniturilor0.72
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile0.13
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile3.70%
Capex la fluxul de numerar operațional-5.07%
Capex la venituri-0.07%
Capex la amortizare-18.92%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri0.05%
Numărul Graham2.96
Rentabilitatea activelor corporale2.37%
Graham Net Net1.56
Capital de lucru5,379,000
Valoarea activelor corporale5,014,000
Valoarea netă a activelor curente4,763,000
Creanțe medii1,908,500
Media datoriilor1,214,000
Stocuri medii2,953,000
Zile de vânzări restante75
Zilele de plată a datoriilor restante70
Zilele de inventar în mână136
ROIC2.70%
ROE0.04%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.06, și raportul preț/valoare contabilă, 2.06, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 1.23, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 99.32, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 74.97, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă2.06
Raportul preț/valoare contabilă2.06
Raportul preț/vânzări1.23
Raportul prețului fluxurilor de numerar74.97
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere1.00
Multiplu al valorii întreprinderii81.67
Preț Valoarea justă2.06
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional74.97
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere99.32
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă1.39
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările0.45
Valoarea întreprinderii peste EBITDA27.16
EV la fluxul de numerar operațional34.83
Randament al câștigurilor2.73%
Randamentul fluxului de numerar liber1.88%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale Qualstar Corporation (QBAK) la PNK în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 54.163 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor Qualstar Corporation?

Simbolul ticker al acțiunii Qualstar Corporation este QBAK.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a Qualstar Corporation este 2000-06-23.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 6.906 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 13011111.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 0.998 actual este 0.998 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 15.