În termeni simpli, Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. are 400.01 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.425% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.220%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.181%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.140%, este o dovadă a priceperii Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.357%. În plus, competența Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.362%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $188.7, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $185.15. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 605499.SS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 112.66% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (103.91%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (83.96%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
112.66%
Rata rapidă
103.91%
Raportul de numerar
83.96%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 605499.SS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 22.71% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.28%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 79.72%, și EBT per EBIT, 103.10%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 22.02%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
22.71%
Rata efectivă de impozitare
20.28%
Profitul net pe EBT
79.72%
EBT per EBIT
103.10%
EBIT per venit
22.02%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.13, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 12462.33% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
104
Zilele de stocuri restante
23
Ciclul operațional
26.24
Zile de datorii restante
38
Ciclul de conversie a numerarului
-11
Cifra de afaceri a creanțelor
124.62
Cifra de afaceri a datoriilor
9.69
Cifra de afaceri a stocurilor
15.66
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.44
Rotația activelor
0.77
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 8.78, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 6.38, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 21.58, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.37 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.29, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
8.78
Fluxul de numerar liber pe acțiune
6.38
Numerar pe acțiune
21.58
Rata de plată
0.37
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.29
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.73
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.94
Rata de acoperire pe termen scurt
1.02
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
3.66
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.98
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 23.56%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.53, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 4.12%, și datorie totală la capitalizare, 34.78%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 33.63 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
23.56%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.53
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
4.12%
Datoria totală la capitalizare
34.78%
Acoperirea dobânzilor
33.63
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.94
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.26
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 27.85, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 5.10, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 15.81, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 14.65, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
27.85
Venit net pe acțiune
5.10
Valoarea contabilă pe acțiune
15.81
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
14.65
Capitaluri proprii pe acțiune
15.81
Dobânda datoriei pe acțiune
8.40
Capex pe acțiune
-2.29
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 31.00%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 29.81%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 27.03%, și creșterea venitului operațional, 27.03%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 41.60%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 41.67%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
31.00%
Creșterea profitului brut
29.81%
Creșterea EBIT
27.03%
Creșterea veniturilor din exploatare
27.03%
Creșterea venitului net
41.60%
Creșterea EPS
41.67%
Creștere EPS diluat
41.67%
Creșterea dividendelor pe acțiune
34.40%
Creșterea fluxului de numerar operațional
72.23%
Creșterea fluxului de numerar liber
108.51%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
240.96%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
219.22%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
124.70%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1500.76%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
1457.80%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
160.34%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
499.37%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
722.47%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
151.18%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
531.76%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
406.31%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
230.52%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
1713.13%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
939.83%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
45.77%
Creșterea creanțelor
93.22%
Creșterea stocurilor
44.23%
Creșterea activelor
23.93%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
24.87%
Creșterea datoriei
2.11%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
13.69%
Creșterea cheltuielilor SGA
50.39%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 70,263,983,940, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.71, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.01, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.45%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.30%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -26.30%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
70,263,983,940
Calitatea veniturilor
1.71
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.01
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.45%
Active necorporale la activele totale
3.30%
Capex la fluxul de numerar operațional
-26.30%
Capex la venituri
-8.24%
Capex la amortizare
-340.04%
Numărul Graham
42.59
Rentabilitatea activelor corporale
14.34%
Graham Net Net
-0.31
Capital de lucru
721,221,931
Valoarea activelor corporale
5,858,878,812
Valoarea netă a activelor curente
402,230,212
Capital investit
1
Creanțe medii
246,149,126.5
Media datoriilor
767,777,880.5
Stocuri medii
481,410,541
Zile de vânzări restante
11
Zilele de plată a datoriilor restante
50
Zilele de inventar în mână
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 12.87, și raportul preț/valoare contabilă, 12.87, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 7.38, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 35.25, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 25.61, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
12.87
Raportul preț/valoare contabilă
12.87
Raportul preț/vânzări
7.38
Raportul prețului fluxurilor de numerar
25.61
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
1.96
Multiplu al valorii întreprinderii
32.85
Preț Valoarea justă
12.87
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
25.61
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
35.25
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
11.54
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
6.31
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
26.76
EV la fluxul de numerar operațional
20.14
Randament al câștigurilor
2.80%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.53%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
