În termeni simpli, Disco Corporation are 108.349 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.678% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.395%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.274%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.151%, este o dovadă a priceperii Disco Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Disco Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.228%. În plus, competența Disco Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.298%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Disco Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $47190, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $45280. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Disco Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 6146.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 260.19% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (176.29%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (144.90%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
260.19%
Rata rapidă
176.29%
Raportul de numerar
144.90%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 6146.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 37.25% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 26.50%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 73.49%, și EBT per EBIT, 94.32%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 39.50%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
37.25%
Rata efectivă de impozitare
26.50%
Profitul net pe EBT
73.49%
EBT per EBIT
94.32%
EBIT per venit
39.50%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.60, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 658.70% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
176
Zilele de stocuri restante
424
Ciclul operațional
479.70
Zile de datorii restante
134
Ciclul de conversie a numerarului
346
Cifra de afaceri a creanțelor
6.59
Cifra de afaceri a datoriilor
2.73
Cifra de afaceri a stocurilor
0.86
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.09
Rotația activelor
0.55
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 407.27, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 367.32, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 1989.71, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.05 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.14, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
407.27
Fluxul de numerar liber pe acțiune
367.32
Numerar pe acțiune
1989.71
Rata de plată
0.05
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.14
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.90
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
2.27
Rata de acoperire pe termen scurt
2.27
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
10.19
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
5.22
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 3.50%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.05, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
3.50%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.05
Datoria totală la capitalizare
4.57%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
2.27
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.37
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 2838.98, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 777.29, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 3751.09, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 3750.51, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
2838.98
Venit net pe acțiune
777.29
Valoarea contabilă pe acțiune
3751.09
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
3750.51
Capitaluri proprii pe acțiune
3751.09
Dobânda datoriei pe acțiune
179.66
Capex pe acțiune
-150.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 8.24%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 13.06%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 10.00%, și creșterea venitului operațional, 10.00%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 1.59%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 1.54%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
8.24%
Creșterea profitului brut
13.06%
Creșterea EBIT
10.00%
Creșterea veniturilor din exploatare
10.00%
Creșterea venitului net
1.59%
Creșterea EPS
1.54%
Creștere EPS diluat
1.48%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.04%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.11%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-3.27%
Creșterea fluxului de numerar operațional
19.25%
Creșterea fluxului de numerar liber
20.35%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
174.45%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
107.43%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
67.74%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
513.77%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
255.24%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
71.51%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
552.22%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
190.63%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
114.83%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
210.25%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
83.79%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
60.73%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
1205.80%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
138.09%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
86.34%
Creșterea creanțelor
13.16%
Creșterea stocurilor
25.83%
Creșterea activelor
18.61%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
16.79%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-100.00%
Creșterea cheltuielilor SGA
68.68%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 5,831,630,465,880, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.16, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.05%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -16.66%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
5,831,630,465,880
Calitatea veniturilor
1.16
Active necorporale la activele totale
0.05%
Capex la fluxul de numerar operațional
-16.66%
Capex la venituri
-5.28%
Capex la amortizare
-147.32%
Numărul Graham
8099.58
Rentabilitatea activelor corporale
15.15%
Graham Net Net
1463.13
Capital de lucru
238,230,000,000
Valoarea activelor corporale
406,302,000,000
Valoarea netă a activelor curente
237,450,000,000
Creanțe medii
43,975,500,000
Media datoriilor
21,585,500,000
Stocuri medii
103,187,000,000
Zile de vânzări restante
55
Zilele de plată a datoriilor restante
134
Zilele de inventar în mână
424
ROIC
20.96%
ROE
0.21%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 13.29, și raportul preț/valoare contabilă, 13.29, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 17.57, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 135.80, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 122.42, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
13.29
Raportul preț/valoare contabilă
13.29
Raportul preț/vânzări
17.57
Raportul prețului fluxurilor de numerar
122.42
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.93
Multiplu al valorii întreprinderii
42.53
Preț Valoarea justă
13.29
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
122.42
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
135.80
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
14.88
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
18.96
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
44.02
EV la fluxul de numerar operațional
59.80
Randament al câștigurilor
1.39%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.34%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
