Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.116% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.016%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.011%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.036%, este o dovadă a priceperii Echo Trading Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Echo Trading Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.118%. În plus, competența Echo Trading Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.157%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Echo Trading Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1222, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1198. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Echo Trading Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 7427.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 137.94% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (123.44%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (17.98%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
137.94%
Rata rapidă
123.44%
Raportul de numerar
17.98%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 7427.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 1.55% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 27.41%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 72.79%, și EBT per EBIT, 96.94%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 1.60%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
1.55%
Rata efectivă de impozitare
27.41%
Profitul net pe EBT
72.79%
EBT per EBIT
96.94%
EBIT per venit
1.60%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.38, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
123
Zilele de stocuri restante
12
Ciclul operațional
93.29
Zile de datorii restante
58
Ciclul de conversie a numerarului
35
Cifra de afaceri a creanțelor
4.51
Cifra de afaceri a datoriilor
6.26
Cifra de afaceri a stocurilor
29.58
Cifra de afaceri a activelor fixe
88.05
Rotația activelor
3.20
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 16.12, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 16.12, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 677.05, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
16.12
Fluxul de numerar liber pe acțiune
16.12
Numerar pe acțiune
677.05
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.03
Rata de acoperire pe termen scurt
0.03
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 9.55%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.30, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de 76.26 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
9.55%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.30
Datoria totală la capitalizare
23.15%
Acoperirea dobânzilor
76.26
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.03
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.16
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 17845.44, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 201.65, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1764.64, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1754.76, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
17845.44
Venit net pe acțiune
201.65
Valoarea contabilă pe acțiune
1764.64
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1754.76
Capitaluri proprii pe acțiune
1764.64
Dobânda datoriei pe acțiune
535.42
Capex pe acțiune
-6.94
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10.78%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 10.43%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 100.44%, și creșterea venitului operațional, 100.44%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 105.56%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 105.81%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10.78%
Creșterea profitului brut
10.43%
Creșterea EBIT
100.44%
Creșterea veniturilor din exploatare
100.44%
Creșterea venitului net
105.56%
Creșterea EPS
105.81%
Creștere EPS diluat
105.81%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.12%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.12%
Creșterea dividendelor pe acțiune
16.98%
Creșterea fluxului de numerar operațional
58.10%
Creșterea fluxului de numerar liber
60.30%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
43.05%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
32.78%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
25.55%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
350.51%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
447.03%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
123.45%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
1443.53%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
6959.72%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
400.71%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
22.44%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
20.49%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
19.33%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
3.36%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
34.37%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
34.40%
Creșterea creanțelor
5.59%
Creșterea stocurilor
3.29%
Creșterea activelor
5.86%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
11.31%
Creșterea datoriei
-13.51%
Creșterea cheltuielilor SGA
112.53%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 6,464,764,108, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.98, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.24%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -3.49%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
6,464,764,108
Calitatea veniturilor
0.98
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.05
Active necorporale la activele totale
0.24%
Capex la fluxul de numerar operațional
-3.49%
Capex la venituri
-0.04%
Capex la amortizare
-61.54%
Numărul Graham
2829.56
Rentabilitatea activelor corporale
3.63%
Graham Net Net
107.87
Capital de lucru
8,568,940,000
Valoarea activelor corporale
10,561,440,000
Valoarea netă a activelor curente
8,273,416,000
Creanțe medii
23,189,678,000
Media datoriilor
14,580,156,000
Stocuri medii
3,160,150,000
Zile de vânzări restante
81
Zilele de plată a datoriilor restante
58
Zilele de inventar în mână
12
ROIC
9.03%
ROE
0.11%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.68, și raportul preț/valoare contabilă, 0.68, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.07, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 74.87, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 75.26, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.68
Raportul preț/valoare contabilă
0.68
Raportul preț/vânzări
0.07
Raportul prețului fluxurilor de numerar
75.26
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
4.55
Preț Valoarea justă
0.68
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
75.26
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
74.87
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.69
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.06
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
3.62
EV la fluxul de numerar operațional
5.41
Randament al câștigurilor
16.57%
Randamentul fluxului de numerar liber
15.75%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
