Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.506% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.197%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.184%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.113%, este o dovadă a priceperii Agilent Technologies, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Agilent Technologies, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.212%. În plus, competența Agilent Technologies, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.142%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Agilent Technologies, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $140.56, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $136.13. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Agilent Technologies, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale A, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 268.27% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (188.19%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (108.10%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
268.27%
Rata rapidă
188.19%
Raportul de numerar
108.10%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai A oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 19.78% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 7.21%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 92.79%, și EBT per EBIT, 100.60%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 19.66%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
19.78%
Rata efectivă de impozitare
7.21%
Profitul net pe EBT
92.79%
EBT per EBIT
100.60%
EBIT per venit
19.66%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.68, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 520.08% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
188
Zilele de stocuri restante
113
Ciclul operațional
183.58
Zile de datorii restante
54
Ciclul de conversie a numerarului
130
Cifra de afaceri a creanțelor
5.20
Cifra de afaceri a datoriilor
6.81
Cifra de afaceri a stocurilor
3.22
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.58
Rotația activelor
0.62
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 6.69, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5.63, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 5.97, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.22 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.29, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
6.69
Fluxul de numerar liber pe acțiune
5.63
Numerar pe acțiune
5.97
Rata de plată
0.22
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.29
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.84
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.75
Rata de acoperire pe termen scurt
42.63
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
6.29
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
3.39
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 23.76%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.42, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 29.22%, și datorie totală la capitalizare, 29.59%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 14.39 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
23.76%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.42
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
29.22%
Datoria totală la capitalizare
29.59%
Acoperirea dobânzilor
14.39
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.75
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.77
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 23.24, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 4.22, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 19.88, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 4.80, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
23.24
Venit net pe acțiune
4.22
Valoarea contabilă pe acțiune
19.88
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
4.80
Capitaluri proprii pe acțiune
19.88
Dobânda datoriei pe acțiune
9.78
Capex pe acțiune
-1.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -0.22%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -6.90%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -16.56%, și creșterea venitului operațional, -16.56%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -1.12%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 0.72%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-0.22%
Creșterea profitului brut
-6.90%
Creșterea EBIT
-16.56%
Creșterea veniturilor din exploatare
-16.56%
Creșterea venitului net
-1.12%
Creșterea EPS
0.72%
Creștere EPS diluat
0.24%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.67%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.33%
Creșterea dividendelor pe acțiune
7.80%
Creșterea fluxului de numerar operațional
35.06%
Creșterea fluxului de numerar liber
44.37%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
16.86%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
51.82%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
34.51%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
78.41%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
77.99%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
102.22%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
98.65%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
328.44%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
81.26%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
28.25%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
39.74%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
26.07%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
97.03%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
51.49%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
25.46%
Creșterea creanțelor
-8.11%
Creșterea stocurilor
-0.67%
Creșterea activelor
2.35%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
12.39%
Creșterea datoriei
-1.23%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
3.00%
Creșterea cheltuielilor SGA
-0.18%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 31,535,780,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.43, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 41.21%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -16.82%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
31,535,780,000
Calitatea veniturilor
1.43
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
7.04%
Active necorporale la activele totale
41.21%
Capex la fluxul de numerar operațional
-16.82%
Capex la venituri
-4.36%
Capex la amortizare
-109.96%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.62%
Numărul Graham
43.44
Rentabilitatea activelor corporale
19.60%
Graham Net Net
-6.27
Capital de lucru
2,583,000,000
Valoarea activelor corporale
1,410,000,000
Valoarea netă a activelor curente
-732,000,000
Creanțe medii
1,348,000,000
Media datoriilor
499,000,000
Stocuri medii
1,034,500,000
Zile de vânzări restante
69
Zilele de plată a datoriilor restante
45
Zilele de inventar în mână
112
ROIC
14.49%
ROE
0.21%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 6.87, și raportul preț/valoare contabilă, 6.87, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 6.32, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 25.79, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 21.69, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
6.87
Raportul preț/valoare contabilă
6.87
Raportul preț/vânzări
6.32
Raportul prețului fluxurilor de numerar
21.69
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-1.09
Multiplu al valorii întreprinderii
24.96
Preț Valoarea justă
6.87
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
21.69
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
25.79
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
5.20
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
4.62
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
18.50
EV la fluxul de numerar operațional
17.80
Randament al câștigurilor
4.08%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.85%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
