Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.818% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.361%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.132%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.082%, este o dovadă a priceperii Abiomed, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Abiomed, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.096%. În plus, competența Abiomed, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.243%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Abiomed, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $377.95, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $376.5608. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Abiomed, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ABMD, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 705.25% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (613.34%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (95.93%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
705.25%
Rata rapidă
613.34%
Raportul de numerar
95.93%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ABMD oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 18.47% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 28.37%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 71.63%, și EBT per EBIT, 51.13%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 36.12%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
18.47%
Rata efectivă de impozitare
28.37%
Profitul net pe EBT
71.63%
EBT per EBIT
51.13%
EBIT per venit
36.12%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 7.05, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 6 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 1138.70% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
613
Zilele de stocuri restante
182
Ciclul operațional
214.36
Zile de datorii restante
69
Ciclul de conversie a numerarului
146
Cifra de afaceri a creanțelor
11.39
Cifra de afaceri a datoriilor
5.32
Cifra de afaceri a stocurilor
2.00
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.87
Rotația activelor
0.62
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 6.28, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5.49, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 16.69, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.28, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
6.28
Fluxul de numerar liber pe acțiune
5.49
Numerar pe acțiune
16.69
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.28
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.87
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
7.98
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
7.98
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 7.48 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
7.48
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.11
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 22.70, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 3.00, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 33.08, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 30.39, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
22.70
Venit net pe acțiune
3.00
Valoarea contabilă pe acțiune
33.08
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
30.39
Capitaluri proprii pe acțiune
33.08
Dobânda datoriei pe acțiune
1.10
Capex pe acțiune
-0.79
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 14,920,383,800, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.09, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 7.32%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -12.53%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
14,920,383,800
Calitatea veniturilor
2.09
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
15.84%
Active necorporale la activele totale
7.32%
Capex la fluxul de numerar operațional
-12.53%
Capex la venituri
-3.47%
Capex la amortizare
-127.32%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
5.11%
Numărul Graham
47.28
Rentabilitatea activelor corporale
8.80%
Graham Net Net
15.48
Capital de lucru
838,016,000
Valoarea activelor corporale
1,380,904,000
Valoarea netă a activelor curente
806,406,000
Creanțe medii
93,893,500
Media datoriilor
35,094,000
Stocuri medii
87,520,000
Zile de vânzări restante
32
Zilele de plată a datoriilor restante
69
Zilele de inventar în mână
182
ROIC
17.76%
ROE
0.09%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 11.52, și raportul preț/valoare contabilă, 11.52, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 16.65, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 68.83, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 60.67, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
11.52
Raportul preț/valoare contabilă
11.52
Raportul preț/vânzări
16.65
Raportul prețului fluxurilor de numerar
60.67
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-5.72
Multiplu al valorii întreprinderii
43.20
Preț Valoarea justă
11.52
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
60.67
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
68.83
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
10.01
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
14.46
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
37.23
EV la fluxul de numerar operațional
52.28
Randament al câștigurilor
0.91%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.66%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
