Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.574% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.124%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.004%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.002%, este o dovadă a priceperii Akatsuki Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Akatsuki Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.003%. În plus, competența Akatsuki Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.068%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Akatsuki Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $17.5, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $17.5. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Akatsuki Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale AKAFF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 626.89% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (572.41%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (503.33%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
626.89%
Rata rapidă
572.41%
Raportul de numerar
503.33%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai AKAFF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 7.45% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 105.24%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, -5.24%, și EBT per EBIT, 60.15%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 12.38%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
7.45%
Rata efectivă de impozitare
105.24%
Profitul net pe EBT
-5.24%
EBT per EBIT
60.15%
EBIT per venit
12.38%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 6.27, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 6 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 5 și rata de rotație a creanțelor 619.58% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
572
Zilele de stocuri restante
22
Ciclul operațional
80.98
Zile de datorii restante
40
Ciclul de conversie a numerarului
41
Cifra de afaceri a creanțelor
6.20
Cifra de afaceri a datoriilor
9.12
Cifra de afaceri a stocurilor
16.54
Cifra de afaceri a activelor fixe
37.95
Rotația activelor
0.49
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 2416.46, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
2416.46
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 19.40%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.27, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 16.98%, și datorie totală la capitalizare, 21.18%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 63.40 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
19.40%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.27
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
16.98%
Datoria totală la capitalizare
21.18%
Acoperirea dobânzilor
63.40
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.39
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1794.40, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 98.95, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 2857.35, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 2856.76, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1794.40
Venit net pe acțiune
98.95
Valoarea contabilă pe acțiune
2857.35
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
2856.76
Capitaluri proprii pe acțiune
2857.35
Dobânda datoriei pe acțiune
756.81
Capex pe acțiune
-4.13
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -7.37%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -7.41%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -23.47%, și creșterea venitului operațional, -23.47%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -74.16%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -74.07%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-7.37%
Creșterea profitului brut
-7.41%
Creșterea EBIT
-23.47%
Creșterea veniturilor din exploatare
-23.47%
Creșterea venitului net
-74.16%
Creșterea EPS
-74.07%
Creștere EPS diluat
-74.02%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.34%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.53%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-1.12%
Creșterea fluxului de numerar operațional
5.30%
Creșterea fluxului de numerar liber
14.84%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
329.18%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
19.80%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-22.17%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
733.78%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-31.33%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-28.86%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
178.92%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-76.19%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-79.22%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
1256.47%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
149.92%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
31.42%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
702.25%
Creșterea creanțelor
-26.63%
Creșterea activelor
15.36%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
1.69%
Creșterea datoriei
142.40%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
71.89%
Creșterea cheltuielilor SGA
-16.43%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 49,392,314,268.271, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 3.76, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.17, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 15.38%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.02%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -1.11%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
49,392,314,268.271
Calitatea veniturilor
3.76
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.17
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
15.38%
Active necorporale la activele totale
0.02%
Capex la fluxul de numerar operațional
-1.11%
Capex la venituri
-0.23%
Capex la amortizare
-37.84%
Numărul Graham
2522.22
Rentabilitatea activelor corporale
2.53%
Graham Net Net
1668.16
Capital de lucru
33,516,000,000
Valoarea activelor corporale
38,744,000,000
Valoarea netă a activelor curente
26,462,000,000
Creanțe medii
4,655,000,000
Media datoriilor
804,000,000
Zile de vânzări restante
59
Zilele de plată a datoriilor restante
23
ROIC
4.14%
ROE
0.03%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.92, și raportul preț/valoare contabilă, 0.92, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.40, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.92
Raportul preț/valoare contabilă
0.92
Raportul preț/vânzări
1.40
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.48
Multiplu al valorii întreprinderii
16.94
Preț Valoarea justă
0.92
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.89
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.03
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
8.44
EV la fluxul de numerar operațional
9.79
Randament al câștigurilor
1.83%
Randamentul fluxului de numerar liber
6.82%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
