Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.506% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.162%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.116%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.103%, este o dovadă a priceperii ABC-Mart,Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către ABC-Mart,Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.123%. În plus, competența ABC-Mart,Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.162%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor ABC-Mart,Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $19.81, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $19.81. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a ABC-Mart,Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale AMKYF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 656.39% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (437.51%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (380.26%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
656.39%
Rata rapidă
437.51%
Raportul de numerar
380.26%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai AMKYF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 16.63% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 29.88%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 69.88%, și EBT per EBIT, 102.85%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 16.17%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
16.63%
Rata efectivă de impozitare
29.88%
Profitul net pe EBT
69.88%
EBT per EBIT
102.85%
EBIT per venit
16.17%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 6.56, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 4 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 4 și rata de rotație a creanțelor 2148.28% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
438
Zilele de stocuri restante
191
Ciclul operațional
207.96
Zile de datorii restante
33
Ciclul de conversie a numerarului
175
Cifra de afaceri a creanțelor
21.48
Cifra de afaceri a datoriilor
11.16
Cifra de afaceri a stocurilor
1.91
Cifra de afaceri a activelor fixe
8.19
Rotația activelor
0.89
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 712.22, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
712.22
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.36%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
O acoperire a dobânzii de 6185.67 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.36%
Datoria totală la capitalizare
0.41%
Acoperirea dobânzilor
6185.67
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.14
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1390.04, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 161.58, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1370.85, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1361.14, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1390.04
Venit net pe acțiune
161.58
Valoarea contabilă pe acțiune
1370.85
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1361.14
Capitaluri proprii pe acțiune
1370.85
Dobânda datoriei pe acțiune
5.71
Capex pe acțiune
-30.62
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 18.66%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 13.57%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 31.61%, și creșterea venitului operațional, 31.61%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 32.24%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 32.24%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
18.66%
Creșterea profitului brut
13.57%
Creșterea EBIT
31.61%
Creșterea veniturilor din exploatare
31.61%
Creșterea venitului net
32.24%
Creșterea EPS
32.24%
Creștere EPS diluat
32.24%
Creșterea fluxului de numerar operațional
370.78%
Creșterea fluxului de numerar liber
987.64%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
82.92%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
29.05%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
56.26%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
122.63%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
46.60%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
118.12%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
100.03%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
32.10%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
108.10%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
157.88%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
31.37%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
22.27%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
251.42%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
25.94%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-0.04%
Creșterea creanțelor
6.13%
Creșterea stocurilor
0.40%
Creșterea activelor
8.85%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
9.82%
Creșterea datoriei
-85.86%
Creșterea cheltuielilor SGA
361.38%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 570,284,807,971.73, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.28, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.19%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -14.80%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
570,284,807,971.73
Calitatea veniturilor
1.28
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.28
Active necorporale la activele totale
1.19%
Capex la fluxul de numerar operațional
-14.80%
Capex la venituri
-2.20%
Capex la amortizare
-128.22%
Numărul Graham
2232.44
Rentabilitatea activelor corporale
10.45%
Graham Net Net
755.87
Capital de lucru
244,655,000,000
Valoarea activelor corporale
337,040,000,000
Valoarea netă a activelor curente
242,947,000,000
Creanțe medii
15,559,000,000
Media datoriilor
13,861,000,000
Stocuri medii
88,763,000,000
Zile de vânzări restante
17
Zilele de plată a datoriilor restante
32
Zilele de inventar în mână
186
ROIC
11.45%
ROE
0.12%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.15, și raportul preț/valoare contabilă, 2.15, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.12, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.15
Raportul preț/valoare contabilă
2.15
Raportul preț/vânzări
2.12
Multiplu al valorii întreprinderii
14.20
Preț Valoarea justă
2.15
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.17
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.66
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.26
EV la fluxul de numerar operațional
11.13
Randament al câștigurilor
5.44%
Randamentul fluxului de numerar liber
5.93%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
