Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.231% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.202%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.169%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.235%, este o dovadă a priceperii Alpha Metallurgical Resources, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Alpha Metallurgical Resources, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.368%. În plus, competența Alpha Metallurgical Resources, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.326%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Alpha Metallurgical Resources, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $330.27, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $316.9. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Alpha Metallurgical Resources, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale AMR, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 315.42% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (233.12%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (78.93%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
315.42%
Rata rapidă
233.12%
Raportul de numerar
78.93%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai AMR oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 19.67% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 14.14%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 85.86%, și EBT per EBIT, 97.53%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 20.16%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
19.67%
Rata efectivă de impozitare
14.14%
Profitul net pe EBT
85.86%
EBT per EBIT
97.53%
EBIT per venit
20.16%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.15, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 650.72% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
233
Zilele de stocuri restante
34
Ciclul operațional
90.19
Zile de datorii restante
21
Ciclul de conversie a numerarului
69
Cifra de afaceri a creanțelor
6.51
Cifra de afaceri a datoriilor
17.39
Cifra de afaceri a stocurilor
10.71
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.24
Rotația activelor
1.39
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 69.07, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 51.02, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 20.72, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.05 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.26, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
69.07
Fluxul de numerar liber pe acțiune
51.02
Numerar pe acțiune
20.72
Rata de plată
0.05
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.26
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.74
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
95.28
Rata de acoperire pe termen scurt
264.77
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
3.83
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
3.39
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.38%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.01, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.38%, și datorie totală la capitalizare, 0.59%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 167.71 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.38%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.01
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.38%
Datoria totală la capitalizare
0.59%
Acoperirea dobânzilor
167.71
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
95.28
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.55
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 246.09, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 51.18, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 111.57, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 107.48, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
246.09
Venit net pe acțiune
51.18
Valoarea contabilă pe acțiune
111.57
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
107.48
Capitaluri proprii pe acțiune
111.57
Dobânda datoriei pe acțiune
0.98
Capex pe acțiune
-17.39
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -15.36%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -44.07%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -45.40%, și creșterea venitului operațional, -45.40%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -50.16%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -38.20%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-15.36%
Creșterea profitului brut
-44.07%
Creșterea EBIT
-45.40%
Creșterea veniturilor din exploatare
-45.40%
Creșterea venitului net
-50.16%
Creșterea EPS
-38.20%
Creștere EPS diluat
-37.98%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-19.35%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-19.64%
Creșterea dividendelor pe acțiune
948.86%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-40.74%
Creșterea fluxului de numerar liber
-51.96%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
370.34%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
41.89%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
217.97%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1045.31%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
360.97%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
782.68%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
3065.65%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
100.35%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
487.83%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
21.99%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
920.30%
Creșterea creanțelor
25.16%
Creșterea stocurilor
15.34%
Creșterea activelor
4.05%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
36.50%
Creșterea datoriei
31.32%
Creșterea cheltuielilor SGA
15.04%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,527,168,456.72, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.22, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 2.40%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -27.90%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,527,168,456.72
Calitatea veniturilor
1.22
Active necorporale la activele totale
2.40%
Capex la fluxul de numerar operațional
-27.90%
Capex la venituri
-7.07%
Capex la amortizare
-143.58%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.55%
Numărul Graham
358.44
Rentabilitatea activelor corporale
30.74%
Graham Net Net
-4.68
Capital de lucru
738,367,000
Valoarea activelor corporale
1,516,225,000
Valoarea netă a activelor curente
216,168,000
Creanțe medii
458,446,000
Media datoriilor
117,436,500
Stocuri medii
215,959,000
Zile de vânzări restante
54
Zilele de plată a datoriilor restante
19
Zilele de inventar în mână
33
ROIC
46.62%
ROE
0.46%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.44, și raportul preț/valoare contabilă, 2.44, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.13, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 5.86, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 4.33, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.44
Raportul preț/valoare contabilă
2.44
Raportul preț/vânzări
1.13
Raportul prețului fluxurilor de numerar
4.33
Multiplu al valorii întreprinderii
4.85
Preț Valoarea justă
2.44
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
4.33
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
5.86
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
3.04
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.30
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
4.38
EV la fluxul de numerar operațional
5.15
Randament al câștigurilor
15.10%
Randamentul fluxului de numerar liber
13.26%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
