Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.202% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -0.913%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -1.057%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.464%, este o dovadă a priceperii Sphere 3D Corp. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Sphere 3D Corp. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.709%. În plus, competența Sphere 3D Corp. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -0.449%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Sphere 3D Corp. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1.05, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.931. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Sphere 3D Corp..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ANY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 252.71% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (29.41%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (10.96%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
252.71%
Rata rapidă
29.41%
Raportul de numerar
10.96%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ANY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -106.44% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 1.02%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 99.27%, și EBT per EBIT, 116.57%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -91.31%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-106.44%
Rata efectivă de impozitare
1.02%
Profitul net pe EBT
99.27%
EBT per EBIT
116.57%
EBIT per venit
-91.31%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.53, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
29
Zile de datorii restante
50
Ciclul de conversie a numerarului
-50
Cifra de afaceri a datoriilor
7.37
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.91
Rotația activelor
0.44
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.03, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.07, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.10, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.02, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.03
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.07
Numerar pe acțiune
0.10
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.02
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-2.78
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.26
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.26
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 16.91 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
16.91
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.24
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1.81, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, -1.93, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 3.32, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 2.95, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1.81
Venit net pe acțiune
-1.93
Valoarea contabilă pe acțiune
3.32
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
2.95
Capitaluri proprii pe acțiune
3.32
Dobânda datoriei pe acțiune
0.10
Capex pe acțiune
-0.13
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 260.47%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 158.46%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 55.50%, și creșterea venitului operațional, 55.50%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 87.87%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 99.93%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
260.47%
Creșterea profitului brut
158.46%
Creșterea EBIT
55.50%
Creșterea veniturilor din exploatare
55.50%
Creșterea venitului net
87.87%
Creșterea EPS
99.93%
Creștere EPS diluat
99.93%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
18196.12%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
18196.12%
Creșterea fluxului de numerar operațional
78.61%
Creșterea fluxului de numerar liber
83.28%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-99.97%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
100.00%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
99.98%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
100.00%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
100.00%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
99.97%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
100.00%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-99.98%
Creșterea creanțelor
-100.00%
Creșterea stocurilor
100.00%
Creșterea activelor
-44.99%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-99.78%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
69.59%
Creșterea cheltuielilor SGA
-33.29%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 39,683,282.64, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.56, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.72, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 4.68%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 9.19%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -11.87%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
39,683,282.64
Calitatea veniturilor
-0.56
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.72
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
4.68%
Active necorporale la activele totale
9.19%
Capex la fluxul de numerar operațional
-11.87%
Capex la venituri
-7.13%
Capex la amortizare
-25.22%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
11.09%
Numărul Graham
12.01
Rentabilitatea activelor corporale
-51.70%
Graham Net Net
-0.66
Capital de lucru
8,164,000
Valoarea activelor corporale
35,736,000
Valoarea netă a activelor curente
3,973,000
Creanțe medii
1,997,500
Media datoriilor
2,683,500
Stocuri medii
-2,666,000
Zilele de plată a datoriilor restante
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.35, și raportul preț/valoare contabilă, 0.35, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.74, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -14.26, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 34.22, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.35
Raportul preț/valoare contabilă
0.35
Raportul preț/vânzări
0.74
Raportul prețului fluxurilor de numerar
34.22
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.01
Multiplu al valorii întreprinderii
-1.31
Preț Valoarea justă
0.35
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
34.22
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-14.26
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.00
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.81
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-1.95
EV la fluxul de numerar operațional
3.02
Randament al câștigurilor
-58.12%
Randamentul fluxului de numerar liber
28.77%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
