În termeni simpli, Brookfield Reinsurance Ltd. are 147.009 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 1.000% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.081%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.111%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.014%, este o dovadă a priceperii Brookfield Reinsurance Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Brookfield Reinsurance Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.144%. În plus, competența Brookfield Reinsurance Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.011%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Brookfield Reinsurance Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $41.29, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $39.94. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Brookfield Reinsurance Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale BNRE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 207.59% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (210.43%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (96.51%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
207.59%
Rata rapidă
210.43%
Raportul de numerar
96.51%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai BNRE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.43% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -4.07%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 96.83%, și EBT per EBIT, 140.77%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 8.12%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.43%
Rata efectivă de impozitare
-4.07%
Profitul net pe EBT
96.83%
EBT per EBIT
140.77%
EBIT per venit
8.12%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.08, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 651.02% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
210
Cifra de afaceri a creanțelor
6.51
Cifra de afaceri a activelor fixe
24.75
Rotația activelor
0.13
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 13.66, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 12.42, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 73.17, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.21, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
13.66
Fluxul de numerar liber pe acțiune
12.42
Numerar pe acțiune
73.17
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.21
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.91
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.15
Rata de acoperire pe termen scurt
0.41
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
11.00
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
11.00
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 17.60%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.69, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 51.72%, și datorie totală la capitalizare, 62.88%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 0.54 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
17.60%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.69
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
51.72%
Datoria totală la capitalizare
62.88%
Acoperirea dobânzilor
0.54
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.15
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
9.63
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 60.90, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 6.78, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 50.93, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 49.14, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
60.90
Venit net pe acțiune
6.78
Valoarea contabilă pe acțiune
50.93
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
49.14
Capitaluri proprii pe acțiune
50.93
Dobânda datoriei pe acțiune
97.74
Capex pe acțiune
-1.17
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 65.90%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 65.90%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -105.50%, și creșterea venitului operațional, -105.50%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 59.52%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -30.03%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
65.90%
Creșterea profitului brut
65.90%
Creșterea EBIT
-105.50%
Creșterea veniturilor din exploatare
-105.50%
Creșterea venitului net
59.52%
Creșterea EPS
-30.03%
Creștere EPS diluat
-30.03%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
132.21%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
132.21%
Creșterea fluxului de numerar operațional
1334.24%
Creșterea fluxului de numerar liber
1583.33%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
953.14%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
953.14%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-99.21%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
143.22%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
143.22%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-99.80%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
37312.10%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
37312.10%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-71.87%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-95.91%
Creșterea creanțelor
155.05%
Creșterea stocurilor
38.33%
Creșterea activelor
32.32%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-35.00%
Creșterea datoriei
68.40%
Creșterea cheltuielilor SGA
140.54%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 6,857,243,954.21, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.23, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.62%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -8.96%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
6,857,243,954.21
Calitatea veniturilor
2.23
Active necorporale la activele totale
0.62%
Capex la fluxul de numerar operațional
-8.96%
Capex la venituri
-1.92%
Capex la amortizare
-270.00%
Numărul Graham
88.14
Rentabilitatea activelor corporale
1.39%
Graham Net Net
-383.98
Capital de lucru
4,778,426,411
Valoarea activelor corporale
5,767,509,173
Valoarea netă a activelor curente
-42,214,905,159
Capital investit
2
Creanțe medii
774,000,000
Media datoriilor
491,208,370.5
Stocuri medii
-7,104,006,692.5
Zile de vânzări restante
57
ROIC
-0.25%
ROE
0.13%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.82, și raportul preț/valoare contabilă, 0.82, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.89, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 4.59, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 3.19, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.82
Raportul preț/valoare contabilă
0.82
Raportul preț/vânzări
0.89
Raportul prețului fluxurilor de numerar
3.19
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
7.19
Preț Valoarea justă
0.82
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
3.19
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
4.59
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.79
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.96
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-673.38
EV la fluxul de numerar operațional
4.47
Randament al câștigurilor
16.80%
Randamentul fluxului de numerar liber
29.48%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
