Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.271% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.077%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.043%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.038%, este o dovadă a priceperii Boral Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Boral Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.075%. În plus, competența Boral Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.083%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Boral Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $11.79, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $11.79. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Boral Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale BOALY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 217.97% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (174.28%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (94.76%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
217.97%
Rata rapidă
174.28%
Raportul de numerar
94.76%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai BOALY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 6.25% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 27.39%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.06%, și EBT per EBIT, 81.29%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 7.69%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
6.25%
Rata efectivă de impozitare
27.39%
Profitul net pe EBT
68.06%
EBT per EBIT
81.29%
EBIT per venit
7.69%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.18, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 633.97% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
174
Zilele de stocuri restante
37
Ciclul operațional
94.58
Zile de datorii restante
71
Ciclul de conversie a numerarului
23
Cifra de afaceri a creanțelor
6.34
Cifra de afaceri a datoriilor
5.11
Cifra de afaceri a stocurilor
9.86
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.64
Rotația activelor
0.88
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 2.40, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.76
Numerar pe acțiune
2.40
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 25.30%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.49, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 32.45%, și datorie totală la capitalizare, 32.97%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 5.34 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
25.30%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.49
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
32.45%
Datoria totală la capitalizare
32.97%
Acoperirea dobânzilor
5.34
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.94
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 12.63, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.54, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 7.35, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 7.09, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
12.63
Venit net pe acțiune
0.54
Valoarea contabilă pe acțiune
7.35
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
7.09
Capitaluri proprii pe acțiune
7.35
Dobânda datoriei pe acțiune
3.79
Capex pe acțiune
-0.76
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 17.81%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 33.78%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 581.17%, și creșterea venitului operațional, 581.17%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -84.58%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -84.48%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
17.81%
Creșterea profitului brut
33.78%
Creșterea EBIT
581.17%
Creșterea veniturilor din exploatare
581.17%
Creșterea venitului net
-84.58%
Creșterea EPS
-84.48%
Creștere EPS diluat
-84.48%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.07%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.07%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-100.00%
Creșterea fluxului de numerar liber
38.88%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-50.14%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-35.42%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-33.48%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
152.08%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-64.31%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
114.09%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-54.28%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-62.43%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-51.61%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-100.00%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-100.00%
Creșterea creanțelor
9.58%
Creșterea stocurilor
15.73%
Creșterea activelor
-10.50%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
6.84%
Creșterea datoriei
-37.08%
Creșterea cheltuielilor SGA
13.49%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,783,240,616.679, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,783,240,616.679
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.07
Active necorporale la activele totale
1.81%
Capex la venituri
-6.00%
Numărul Graham
9.42
Rentabilitatea activelor corporale
3.83%
Graham Net Net
-2.58
Capital de lucru
819,300,000
Valoarea activelor corporale
1,954,600,000
Valoarea netă a activelor curente
-399,100,000
Creanțe medii
525,300,000
Media datoriilor
497,150,000
Stocuri medii
240,000,000
Zile de vânzări restante
58
Zilele de plată a datoriilor restante
71
Zilele de inventar în mână
37
ROIC
6.18%
ROE
0.07%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.88, și raportul preț/valoare contabilă, 2.88, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.68, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.88
Raportul preț/valoare contabilă
2.88
Raportul preț/vânzări
1.68
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-1.38
Multiplu al valorii întreprinderii
11.22
Preț Valoarea justă
2.88
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-27.93
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.19
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.37
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.75
Randament al câștigurilor
3.33%
Randamentul fluxului de numerar liber
-4.70%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
