Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.436% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.217%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.172%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Utilizarea de către Castrol India Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.429%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Castrol India Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $203.45, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $187. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Castrol India Limited.
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai CASTROLIND.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 23.21% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 25.91%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 74.09%, și EBT per EBIT, 106.97%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 21.69%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
23.21%
Rata efectivă de impozitare
25.91%
Profitul net pe EBT
74.09%
EBT per EBIT
106.97%
EBIT per venit
21.69%
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 6.69, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 6.69, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 11.96, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.13, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
6.69
Fluxul de numerar liber pe acțiune
6.69
Numerar pe acțiune
11.96
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.13
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 138.46 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
138.46
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 51.30, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 8.74, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 21.45, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 20.33, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
51.30
Venit net pe acțiune
8.74
Valoarea contabilă pe acțiune
21.45
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
20.33
Capitaluri proprii pe acțiune
21.45
Dobânda datoriei pe acțiune
0.85
Capex pe acțiune
-0.97
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 6.29%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 6.96%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 4.36%, și creșterea venitului operațional, 4.36%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 6.01%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 6.07%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
6.29%
Creșterea profitului brut
6.96%
Creșterea EBIT
4.36%
Creșterea veniturilor din exploatare
4.36%
Creșterea venitului net
6.01%
Creșterea EPS
6.07%
Creștere EPS diluat
6.07%
Creșterea dividendelor pe acțiune
8.33%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-6.83%
Creșterea fluxului de numerar liber
-6.00%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
59.78%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
30.18%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
69.63%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
115.17%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
55.24%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-4.45%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
69.91%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
21.99%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
48.24%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
182.36%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
82.02%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
50.02%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
85.71%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
36.84%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
18.18%
Creșterea creanțelor
12.47%
Creșterea stocurilor
-0.28%
Creșterea activelor
11.43%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
12.50%
Creșterea datoriei
54.05%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
34.56%
Creșterea cheltuielilor SGA
54.25%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 185,056,512,059.2, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.72, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.12, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.12%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.23%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -11.20%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
185,056,512,059.2
Calitatea veniturilor
0.72
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.12
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.12%
Active necorporale la activele totale
3.23%
Capex la fluxul de numerar operațional
-11.20%
Capex la venituri
-1.88%
Capex la amortizare
-103.36%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.34%
Numărul Graham
64.93
Rentabilitatea activelor corporale
26.11%
Graham Net Net
5.41
Capital de lucru
11,083,800,000
Valoarea activelor corporale
20,111,400,000
Valoarea netă a activelor curente
10,255,800,000
Creanțe medii
3,996,450,000
Media datoriilor
6,926,450,000
Stocuri medii
5,336,800,000
Zile de vânzări restante
30
Zilele de plată a datoriilor restante
94
Zilele de inventar în mână
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 8.75, și raportul preț/valoare contabilă, 8.75, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 3.64, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 28.07, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 28.07, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
8.75
Raportul preț/valoare contabilă
8.75
Raportul preț/vânzări
3.64
Raportul prețului fluxurilor de numerar
28.07
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-3.20
Multiplu al valorii întreprinderii
14.54
Preț Valoarea justă
8.75
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
28.07
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
28.07
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
8.92
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
3.65
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
14.45
EV la fluxul de numerar operațional
21.69
Randament al câștigurilor
4.57%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.00%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
