Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.297% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -0.249%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 1.527%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.382%, este o dovadă a priceperii Cogent Communications Holdings, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Cogent Communications Holdings, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 2.299%. În plus, competența Cogent Communications Holdings, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -0.072%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Cogent Communications Holdings, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $65.21, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $63.77. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Cogent Communications Holdings, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale CCOI, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 112.49% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (53.64%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (28.16%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
112.49%
Rata rapidă
53.64%
Raportul de numerar
28.16%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai CCOI oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 142.82% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -1.07%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 106.89%, și EBT per EBIT, -573.62%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -24.90%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
142.82%
Rata efectivă de impozitare
-1.07%
Profitul net pe EBT
106.89%
EBT per EBIT
-573.62%
EBIT per venit
-24.90%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.12, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
54
Ciclul operațional
49.68
Zile de datorii restante
30
Ciclul de conversie a numerarului
19
Cifra de afaceri a creanțelor
7.35
Cifra de afaceri a datoriilor
12.05
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.41
Rotația activelor
0.25
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.02, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -3.09, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 2.50, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.11 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.02
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-3.09
Numerar pe acțiune
2.50
Rata de plată
0.11
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-197.54
Rata de acoperire pe termen scurt
0.01
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.01
Rata de plată a dividendelor
0.05
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 58.84%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 3.70, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 77.46%, și datorie totală la capitalizare, 78.71%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -11.97 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
58.84%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
3.70
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
77.46%
Datoria totală la capitalizare
78.71%
Acoperirea dobânzilor
-11.97
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
6.28
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 19.86, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 26.88, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 12.87, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 2.89, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
19.86
Venit net pe acțiune
26.88
Valoarea contabilă pe acțiune
12.87
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
2.89
Capitaluri proprii pe acțiune
12.87
Dobânda datoriei pe acțiune
25.01
Capex pe acțiune
-2.74
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 56.92%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -55.72%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -197.26%, și creșterea venitului operațional, -197.26%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 24646.23%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 24336.36%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
56.92%
Creșterea profitului brut
-55.72%
Creșterea EBIT
-197.26%
Creșterea veniturilor din exploatare
-197.26%
Creșterea venitului net
24646.23%
Creșterea EPS
24336.36%
Creștere EPS diluat
24100.00%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
1.06%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
1.33%
Creșterea dividendelor pe acțiune
5.86%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-90.01%
Creșterea fluxului de numerar liber
-218.53%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
164.19%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
72.89%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
60.64%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-79.30%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-87.62%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-88.01%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
2094.84%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
4145.91%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
19770.01%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
207.80%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
491.02%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
301.66%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
402.23%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
77.44%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
36.19%
Creșterea creanțelor
623.56%
Creșterea stocurilor
-100.00%
Creșterea activelor
243.88%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
216.30%
Creșterea datoriei
34.91%
Creșterea cheltuielilor SGA
68.88%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 5,317,594,837.66, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.01, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 13.61%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -747.37%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
5,317,594,837.66
Calitatea veniturilor
0.01
Active necorporale la activele totale
13.61%
Capex la fluxul de numerar operațional
-747.37%
Capex la venituri
-13.78%
Capex la amortizare
-55.83%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
2.86%
Numărul Graham
88.22
Rentabilitatea activelor corporale
42.43%
Graham Net Net
-53.01
Capital de lucru
140,302,999
Valoarea activelor corporale
136,741,000
Valoarea netă a activelor curente
-2,350,655,001
Capital investit
2
Creanțe medii
181,690,500
Media datoriilor
37,782,000
Stocuri medii
26,064,500
Zile de vânzări restante
124
Zilele de plată a datoriilor restante
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 5.84, și raportul preț/valoare contabilă, 5.84, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 3.72, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -19.96, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 3942.84, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
5.84
Raportul preț/valoare contabilă
5.84
Raportul preț/vânzări
3.72
Raportul prețului fluxurilor de numerar
3942.84
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.02
Multiplu al valorii întreprinderii
4.79
Preț Valoarea justă
5.84
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
3942.84
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-19.96
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
5.91
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
5.65
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
43.81
EV la fluxul de numerar operațional
306.58
Randament al câștigurilor
35.34%
Randamentul fluxului de numerar liber
-3.12%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
