Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.346% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.122%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.020%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.016%, este o dovadă a priceperii COG Financial Services Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către COG Financial Services Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.055%. În plus, competența COG Financial Services Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.180%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor COG Financial Services Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1.22, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1.19. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a COG Financial Services Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale COG.AX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 74.33% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (111.46%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (41.67%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
74.33%
Rata rapidă
111.46%
Raportul de numerar
41.67%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai COG.AX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 7.16% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 35.97%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 28.09%, și EBT per EBIT, 58.85%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 12.17%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
7.16%
Rata efectivă de impozitare
35.97%
Profitul net pe EBT
28.09%
EBT per EBIT
58.85%
EBIT per venit
12.17%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.74, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
111
Ciclul operațional
149.55
Zile de datorii restante
40
Ciclul de conversie a numerarului
110
Cifra de afaceri a creanțelor
2.45
Cifra de afaceri a datoriilor
9.13
Cifra de afaceri a stocurilor
916.37
Cifra de afaceri a activelor fixe
31.11
Rotația activelor
0.79
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.56, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 1.80 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.03
Numerar pe acțiune
0.56
Rata de plată
1.80
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
5.36
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-0.23
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-0.05
Rata de plată a dividendelor
0.09
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 44.49%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.58, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 26.66%, și datorie totală la capitalizare, 61.18%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 4.40 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
44.49%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.58
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
26.66%
Datoria totală la capitalizare
61.18%
Acoperirea dobânzilor
4.40
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.54
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1.93, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.04, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.87, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -0.54, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1.93
Venit net pe acțiune
0.04
Valoarea contabilă pe acțiune
0.87
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-0.54
Capitaluri proprii pe acțiune
0.87
Dobânda datoriei pe acțiune
1.52
Capex pe acțiune
-0.02
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 11.09%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 11.09%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 299.37%, și creșterea venitului operațional, 299.37%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 264.13%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 245.45%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
11.09%
Creșterea profitului brut
11.09%
Creșterea EBIT
299.37%
Creșterea veniturilor din exploatare
299.37%
Creșterea venitului net
264.13%
Creșterea EPS
245.45%
Creștere EPS diluat
245.45%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
11.06%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
11.19%
Creșterea dividendelor pe acțiune
51.42%
Creșterea fluxului de numerar liber
985.57%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
90.54%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
21.66%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
0.57%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-18.95%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
642.48%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
334.44%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
150.36%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-22.30%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-30.18%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-28.56%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
418.42%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
321.92%
Creșterea creanțelor
3.77%
Creșterea activelor
8.71%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
1.04%
Creșterea datoriei
7.67%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 443,033,280, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 3.95, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 53.45%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -10.19%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
443,033,280
Calitatea veniturilor
3.95
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Active necorporale la activele totale
53.45%
Capex la fluxul de numerar operațional
-10.19%
Capex la venituri
-0.88%
Capex la amortizare
-22.22%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.21%
Numărul Graham
0.91
Rentabilitatea activelor corporale
2.92%
Graham Net Net
-0.07
Capital de lucru
-67,593,000
Valoarea activelor corporale
-102,491,000
Valoarea netă a activelor curente
-173,108,000
Capital investit
2
Creanțe medii
245,736,000
Media datoriilor
11,150,000
Stocuri medii
409,000
Zile de vânzări restante
246
Zilele de plată a datoriilor restante
18
Zilele de inventar în mână
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.44, și raportul preț/valoare contabilă, 1.44, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.52, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -45.01, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -236.90, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.44
Raportul preț/valoare contabilă
1.44
Raportul preț/vânzări
0.52
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-236.90
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.15
Multiplu al valorii întreprinderii
1.22
Preț Valoarea justă
1.44
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-236.90
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-45.01
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.59
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.21
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
7.10
EV la fluxul de numerar operațional
13.94
Randament al câștigurilor
3.08%
Randamentul fluxului de numerar liber
10.93%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
